Tutorial Nhật ký giao dịch Bitcoin của Hotboy

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
1,499
Reactions
809
MR
1.10
Hi Dũng,

Mình theo dõi thread này và rất hào hứng khi thấy bạn chia sẻ các lệnh giao dịch cũng như kiến thức + kinh nghiệm sau mỗi đợt trade. Cảm ơn bạn nhiều nhé.

Đồng thời, mình đến từ sàn Bybit.com và mình sẽ rất hân hạnh nếu được mời Dũng thử qua sàn của bên mình với lượng thanh khoản ổn định, nhiều cặp giao dịch mới :D :D
Sàn của các chính sách có gì lợi thế hơn các sàn khác không bác?
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
1,499
Reactions
809
MR
1.10
UPDATE TRADE #9 - M15: TRAILING STOP #1.

1. Chart:
TRADE #9_20210331_0636_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_OPEN_MACD BB_TRAILING STOP #1_CHART.


2. Trade History:
TRADE #9_20210331_0636_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_OPEN_MACD BB_TRAILING STOP #1_TRADE HISTORY.


3. Current Position:
Bận việc nên chưa kịp caption lại
UPDATE TRADE #9 - M15: CLOSE.

1. Chart:
TRADE #9_20210331_0636_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_CLOSE_MACD BB_CHART.


2. Trade History:
TRADE #9_20210331_0636_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_CLOSE_MACD BB_TRADE HISTORY.


3. Current Balance:
TRADE #9_20210331_0636_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_CLOSE_MACD BB_CURRENT TOTAL BALANCE.


4. Summary:
- Giá di chuyển không đúng như những gì kỳ vọng vào một cú bật lên lành mạnh. Nhưng thực tế đó chính là phần cần phải chấp nhận của phương pháp. Quan trọng nhất vẫn là tuân thủ kỷ luật và nhất quán với phương pháp. Mọi cải tiến muốn áp dụng đều phải test trên cơ sở logic.
- Mặc dù lệnh dừng lỗ nhưng vẫn còn hơn là cắt lỗ từ mức ban đầu. Giá sau đó di chuyển rất khó chịu khi đi tăng mạnh rồi giảm mạnh chỉ trong 6-7 nến tạo thành hình tháp, thậm chí chọc qua cả mức cắt lỗ ban đầu.
- Lỗ 112.03 USD (tương tứng với -0.4% trên tổng balance trước khi vào lệnh)
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
1,499
Reactions
809
MR
1.10
TRADE #10 - M15: OPEN POSITION.

1. Chart:
TRADE #10_20210401_1433_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_OPEN_MACD BB_CHART.


2. Size calculation:
TRADE #10_20210401_1433_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_OPEN_MACD BB_SIZE CALCULATION.


3. Trade History:
TRADE #10_20210401_1433_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_OPEN_MACD BB_TRADE HISTORY.
UPDATE TRADE #10 - M15: CLOSE POSITION.

1. Chart:
TRADE #10_20210401_1433_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_CLOSE_MACD BB_CHART.


2. Trade History:
TRADE #10_20210401_1433_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_CLOSE_MACD BB_TRADE HISTORY.


3. Current Total Balance:
TRADE #10_20210401_1433_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_CLOSE_MACD BB_CURRENT TOTAL BALANCE.


4. Summary:
- Một lệnh bình thường khi không có nhiều vấn đề phải bàn. Tuy nhiên thử áp dụng test thêm về phân kì khối lượng
- Do cầm lệnh ngắn nên không phải trả phí funding
- Lỗ 221.81USD (tương ứng với -1.07% trên tổng balance trước khi vào lệnh)
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
1,499
Reactions
809
MR
1.10
TRADE #11 - M15: OPEN POSITION.

1. Chart:
TRADE #11_20210402_0628_BITMEX_XBTUSD_M15_SHORT_OPEN_MACD BB_CHART.


2. Size calculation:
TRADE #11_20210402_0628_BITMEX_XBTUSD_M15_SHORT_OPEN_MACD BB_SIZE CALCULATION.


3. Trade History:
TRADE #11_20210402_0628_BITMEX_XBTUSD_M15_SHORT_OPEN_MACD BB_TRADE HISTORY.


4. Current Position:
TRADE #11_20210402_0628_BITMEX_XBTUSD_M15_SHORT_OPEN_MACD BB_CURRENT POSITION.


Position hiện tại gồm 1 lệnh long khung H4 và 1 lệnh short vừa mới mở.
UPDATE TRADE #11 - M15: CLOSE POSITION.

1. Chart:
TRADE #11_20210402_0628_BITMEX_XBTUSD_M15_SHORT_CLOSE_MACD BB_CHART.


2. Trade History:
TRADE #11_20210402_0628_BITMEX_XBTUSD_M15_SHORT_CLOSE_MACD BB_TRADE HISTORY.


3. Current Total Balance:
TRADE #11_20210402_0628_BITMEX_XBTUSD_M15_SHORT_CLOSE_MACD BB_CURRENT TOTAL BALANCE.


4. Summary:
- Giá đi được 1R rồi lại quay đầu chạm cắt lỗ. Mấy hôm gần đây giá đi rất khó chịu. Nhìn trên khung lớn hơn thì rất nhiều râu nến hai chiều xuất hiện.
- Lệnh cũng cắt sớm nên không bị mất phí funding
- Lỗ 234.65USD (tương ứng với -1.17% trên tổng balance trước khi vào lệnh)
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
1,499
Reactions
809
MR
1.10
UPDATE TRADE #2 - H4: CLOSE.
TRADE #3 - H4: OPEN POSITION.


1. Chart:
TRADE #3_20210327_0744_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART.


2. Size Calculation:
TRADE #3_20210327_0744_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.


3. Trade History:
TRADE #3_20210327_0744_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Position:
TRADE #3_20210327_0744_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION.


5. Current Balance:
TRADE #2_20210321_1501_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_CLOSE_SUPERTREND_CURRENT BALANCE.


6. Summary:
- Do trade cùng 1 mã sản phẩm là hợp đồng vĩnh cửu XBTUSD nên trong quá trình giữ lệnh short ở khung H4 này thì cùng lúc cũng xuất hiện 2 lần tín hiệu long ngược lại ở khung M15: vì thế nên có thể ảnh hưởng đến funding rate. Bản thân chiến lược đã chấp nhận phí funding rate mình sẽ mất, nhưng với lệnh này thì phí funding rate còn được cộng. Ngoài ra phí vào và ra lệnh đều là phí maker - được cộng phí, thế nên lệnh này không mất đồng phí nào mà còn được cộng phí.
- Việc dùng phí limit chắc chắn không thể tránh khỏi bị chờ lệnh, có thể đến khi hết tín hiệu của lệnh rồi mà còn không khớp. Tuy nhiên có 3 lý do để sử dụng lệnh limit:
+ Dùng lệnh limit sẽ được cộng phí maker, dùng lệnh market thì sẽ bị trừ phí taker
+ Dùng lệnh market thường sẽ bị trượt giá (cả chiều vào và ra lệnh), ảnh hưởng rất nhiều đến tổng lãi
+ Kết quả backtest trong hơn 400 lệnh chỉ có 1 lần giá không quay trở lại đúng điểm thỏa mãn, sai số như thế là hoàn toàn có thể chấp nhận được
- Lãi 168.1398USD (tương ứng với 2.7% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt 0.84R.
UPDATE TRADE #3 - H4: CLOSE POSITION.
TRADE #4 - H4: OPEN POSITION.

1. Chart:
TRADE #4_20210404_0726_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CHART.


2. Size Calculation:
TRADE #4_20210404_0726_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.


3. Trade History:
TRADE #4_20210404_0726_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.


4. Current Position:
TRADE #4_20210404_0726_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION.


5. Current Total Balance:
TRADE #3_20210327_0744_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_CLOSE_SUPERTREND_CURRENT TOTAL BALANCE.


6. Summary:
- Cuối lệnh giá đi sideway khá là khó chịu, đây là thời điểm mà ở khung M15 thua rất nhiều, cộng với trả phí funding rất nhiều.
- Phí funding khá nhiều, giữ lệnh trong 1 tuần mà phí funding lên đến hơn 1%, cá biệt có thời điểm phải trả phí funding lên đến 0.1344%. Thời gian tới phải tìm cách giảm trừ hoặc loại bỏ phí funding càng sớm càng tốt, càng nhiều càng tốt.
- Lãi 99.26USD (tương ứng với 1.65% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt 0.76R.
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
1,499
Reactions
809
MR
1.10
TRADE #12 - M15: OPEN POSITION.

1. Chart:
TRADE #12_20210405_1903_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_OPEN_MACD BB_CHART.


2. Size calculation:
TRADE #12_20210405_1903_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_OPEN_MACD BB_SIZE CALCULATION.


3. Trade History:
TRADE #12_20210405_1903_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_OPEN_MACD BB_TRADE HISTORY.


4. Current Position:
Vì bận cả ngày nên không kịp caption lại position
UPDATE TRADE #12 - M15: TRAILING STOP #1.

1. Chart:
TRADE #12_20210405_1903_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_OPEN_MACD BB_TRAILING STOP #1_CHART.


2. Trade History:
Vì bận việc nên không kịp caption lại trade history.
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
1,499
Reactions
809
MR
1.10
UPDATE TRADE #12 - M15: TRAILING STOP #1.

1. Chart:
TRADE #12_20210405_1903_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_OPEN_MACD BB_TRAILING STOP #1_CHART.


2. Trade History:
Vì bận việc nên không kịp caption lại trade history.
UPDATE TRADE #12 - M15: CLOSE POSITION.

1. Chart:
TRADE #12_20210405_1903_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_CLOSE_MACD BB_CHART.


2. Trade History:
TRADE #12_20210405_1903_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_CLOSE_MACD BB_TRADE HISTORY.


3. Current Total Balance:
TRADE #12_20210405_1903_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_CLOSE_MACD BB_CURRENT TOTAL BALANCE.


4. Summary:
- Tiếp tục là một lệnh giá chạy không đúng như mong muốn. Giá vẫn còn tích lũy chưa chuyển động nên điều này cũng là dễ hiểu.
- Lệnh này chính xác đã vào và ra sớm hơn. Điểm ra cũng sẽ không khác biệt với điểm ra thực tế.
- Lời 0.99USD (tương ứng với 0.00495% trên tổng balance trước khi vào lệnh ) - đạt 0.0458R
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
1,499
Reactions
809
MR
1.10
UPDATE TRADE #3 - H4: CLOSE POSITION.
TRADE #4 - H4: OPEN POSITION.

1. Chart:
TRADE #4_20210404_0726_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CHART.


2. Size Calculation:
TRADE #4_20210404_0726_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.


3. Trade History:
TRADE #4_20210404_0726_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.


4. Current Position:
TRADE #4_20210404_0726_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION.


5. Current Total Balance:
TRADE #3_20210327_0744_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_CLOSE_SUPERTREND_CURRENT TOTAL BALANCE.


6. Summary:
- Cuối lệnh giá đi sideway khá là khó chịu, đây là thời điểm mà ở khung M15 thua rất nhiều, cộng với trả phí funding rất nhiều.
- Phí funding khá nhiều, giữ lệnh trong 1 tuần mà phí funding lên đến hơn 1%, cá biệt có thời điểm phải trả phí funding lên đến 0.1344%. Thời gian tới phải tìm cách giảm trừ hoặc loại bỏ phí funding càng sớm càng tốt, càng nhiều càng tốt.
- Lãi 99.26USD (tương ứng với 1.65% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt 0.76R.
UPDATE TRADE #4 - H4: CLOSE POSITION.
TRADE #5 - H4: OPEN POSITION.

1. Chart:
TRADE #5_20210405_2305_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART.PNG


2. Size Calculation:
TRADE #5_20210405_2305_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:
TRADE #5_20210405_2305_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Position:
TRADE #5_20210405_2305_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION.PNG


5. Current Total Balance:
TRADE #4_20210404_0726_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_CLOSE_SUPERTREND_CURRENT TOTAL BALANCE.


6. Summary:
- Giá vẫn chưa thực sự có sự di chuyển theo hướng rõ ràng. Có lẽ sẽ còn đi sideway dài.
- Phí funding đột ngột tăng cao ảnh hưởng khá nhiều đến lợi nhuận. Tuy nhiên khi backtest cũng đã có lưu ý vấn đề này.
- Lỗ 570.64USD (tương ứng với 2.8532% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt -0.9882R.
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
1,499
Reactions
809
MR
1.10
MISSTRADE TRADE #2 - M15: OPEN POSITION.

1. Chart:
MISS TRADE #2_20210405_1545_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_OPEN_MACD BB_CHART.


2. Size Calculation:
MISS TRADE #2_20210405_1545_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_OPEN_MACD BB_SIZE CALCULATION.


3. Explaination:
- Một trường hợp hy hữu nhưng rõ ràng nó hoàn toàn có thể xảy ra. Trước đó mình cũng lường trước tình huống này nhưng đen đến nỗi nó rơi vào lệnh thắng tốt.
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
1,499
Reactions
809
MR
1.10
MISSTRADE TRADE #2 - M15: OPEN POSITION.

1. Chart:
MISS TRADE #2_20210405_1545_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_OPEN_MACD BB_CHART.


2. Size Calculation:
MISS TRADE #2_20210405_1545_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_OPEN_MACD BB_SIZE CALCULATION.


3. Explaination:
- Một trường hợp hy hữu nhưng rõ ràng nó hoàn toàn có thể xảy ra. Trước đó mình cũng lường trước tình huống này nhưng đen đến nỗi nó rơi vào lệnh thắng tốt.
UPDATE MISSTRADE TRADE #2 - M15: TRAILING STOP #1.

1. Chart:
MISS TRADE #2_20210405_1545_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_OPEN_MACD BB_TRAILING STOP #1_CHART.
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
1,499
Reactions
809
MR
1.10
TRADE #13 - M15: OPEN POSITION.

1. Chart:
TRADE #13_20210406_1350_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_OPEN_MACD BB_CHART.


2. Size Calculation:
TRADE #13_20210406_1350_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_OPEN_MACD BB_SIZE CALCULATION.


3. Trade History:
TRADE #13_20210406_1350_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_OPEN_MACD BB_TRADE HISTORY.


4. Current Position:
- Do bận việc đi ra ngoài nên không kịp caption lại position.
UPDATE TRADE #13 - M15: CLOSE POSITION.

1. Chart:
TRADE #13_20210406_1350_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_CLOSE_MACD BB_CHART.


2. Trade History:
TRADE #13_20210406_1350_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_CLOSE_MACD BB_TRADE HISTORY.


3. Current Total Balance:
TRADE #13_20210406_1350_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_CLOSE_MACD BB_CURRENT TOTAL BALANCE.


4. Summary:
- Lệnh này có tín hiệu khi lệnh long MACD BB của M15 trước đó vẫn còn khả dụng, khi chưa chạm trailing stop.
- Lệnh này bị trượt giá cũng tương đối nhiều lúc dùng lệnh stop market lúc ra
- Lỗ 252.81USD (tương ứng với -1.26% trên tổng balance trước khi vào lệnh ) - đạt -1.1495R
 

bybit

Newbie
Joined
Jul 22, 2020
Messages
10
Reactions
2
MR
0.00
Sàn của các chính sách có gì lợi thế hơn các sàn khác không bác?
Sorry Dũng mình missed tin của bạn.

Vâng Bybit hiện có mức phí tương đồng với BitMEX, đặc biệt về khoản hoàn khi bạn đặt lệnh limit là 0.025%


Bạn cũng có thể tham gia chương trình giới thiệu của Bybit để được chia sẻ lợi nhuận từ phí giao dịch nữa, bên mình có chương trình trading competition thường xuyên để bạn có cơ hội cạnh tranh với trader nước ngoài ạ.

Dũng có thể ping mình qua email [email protected] để mình hướng dẫn bạn cụ thể hơn nhé, hoặc nếu bạn có telegram cho mình biết nhé, telegram mình là @tam_bybit nè
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
1,499
Reactions
809
MR
1.10
UPDATE TRADE #4 - H4: CLOSE POSITION.
TRADE #5 - H4: OPEN POSITION.

1. Chart:
TRADE #5_20210405_2305_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART.PNG


2. Size Calculation:
TRADE #5_20210405_2305_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:
TRADE #5_20210405_2305_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Position:


5. Current Total Balance:
TRADE #4_20210404_0726_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_CLOSE_SUPERTREND_CURRENT TOTAL BALANCE.


6. Summary:
- Giá vẫn chưa thực sự có sự di chuyển theo hướng rõ ràng. Có lẽ sẽ còn đi sideway dài.
- Phí funding đột ngột tăng cao ảnh hưởng khá nhiều đến lợi nhuận. Tuy nhiên khi backtest cũng đã có lưu ý vấn đề này.
- Lỗ 570.64USD (tương ứng với 2.8532% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt -0.9882R.
UPDATE TRADE #5 - H4: CLOSE POSITION.
TRADE #6 - H4: OPEN POSITION.

1. Chart:
TRADE #6_20210407_1938_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CHART.PNG


2. Size Calculation:
TRADE #6_20210407_1938_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.PNG


3. Trade History:
TRADE #5_20210405_2305_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_CLOSE_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG

TRADE #6_20210407_1938_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.PNG


4. Current Position:
TRADE #6_20210407_1938_BITMEX_XBTUSD_H4_SHORT_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION.PNG


Position bao gồm 1 lệnh short supertrend trước đó và 1 lệnh long M15 vừa mới mở.

5. Current Total Balance:
TRADE #5_20210405_2305_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_CLOSE_SUPERTREND_CURRENT TOTAL BALANCE.PNG


6. Summary:
- Giá tiếp tục đi khó chịu, có lẽ giá còn đi khó chịu dài dài, mới là lệnh thua thứ 2 liên tiếp. Theo kết quả backtest chuỗi thua liên tiếp lên đến con số 9, kéo dài trong cả tháng. Luôn phải điều chỉnh tâm lý để đón nhận chuỗi thua lỗ kéo dài.
- Phí funding có thời điểm vọt lên đến 0.15%.
- Lỗ 919.5 USD (tương ứng với 4.6% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt -1.4R.
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
1,499
Reactions
809
MR
1.10
Về ưu thế thì bên mình có thanh khoản tốt đặc biệt khi bạn vào lệnh lớn, không bị giật lag, và bạn có thể "tránh bão" bằng cách swap qua stable coin nè. Dũng có thể xem qua volume BTC sàn mình ở CMC tại: https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/

View attachment 171989
Cám ơn bạn đã chia sẻ thông tin.
Mình muốn hỏi volume trên tính cho tất cả các loại hợp đồng hay chỉ tiếng riêng cho hợp đồng vĩnh cửu thôi vậy bạn?
 

Announcements

Tutorial

Forum statistics

Threads
363,598
Messages
6,411,520
Members
137,898
Latest member
wolf97

Most viewed of week

Most viewed of week