Đô la Mỹ
Đưa ra những nhận xét thận trọng, Chỉ số Đô la Mỹ đã giảm mạnh xuống mức 105.43 vào thứ Tư. Theo quan sát của Powell, nền kinh tế Mỹ, mặc dù phải đối mặt với áp lực lạm phát và thị trường lao động thắt chặt, vẫn tiếp tục thể hiện nhu cầu nội địa mạnh mẽ. Sau khởi đầu tuần đầy thử thách, đồng đô la đã tìm cách lấy lại động lực, nhanh chóng đẩy Chỉ số Dollar lên trên mốc 106.00 nhờ dữ liệu và giao dịch thận trọng trước quyết định lãi suất của Fed vào thứ Tư. Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) báo cáo rằng Chỉ số chi phí việc làm của Hoa Kỳ đã tăng 1.2% trong quý đầu tiên. Con số này theo sau mức tăng 0.9% trong quý 4 năm 2023 và cao hơn kỳ vọng của thị trường là 1%. Trong 12 tháng tính đến tháng 3 năm 2024. chi phí bồi thường cho lao động dân sự đã tăng 4.2%, giảm từ mức 4.8% vào tháng 3 năm 2023.
Từ góc độ kỹ thuật, triển vọng ngắn hạn của Chỉ số Dollar cho thấy đà tăng chủ yếu. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày hiển thị độ dốc dương trong vùng tăng giá, cho thấy sự thống trị tiềm năng của người mua. Các thanh màu xanh lá cây phẳng được thấy trong Phân kỳ hội tụ trung bình di chuyển (MACD) phù hợp chặt chẽ với tâm lý tăng giá này, nhưng báo hiệu một động lượng tiềm năng bị san phẳng. Điều đó nói lên rằng, một khi chỉ số tăng trở lại trên mức tâm lý 106.00. nó có thể thách thức thêm mức cao nhất ngày 16 tháng 4 là 106.51 và 106.52. Hỗ trợ chính để xem là 105.58 và 105.41. Mức tiếp theo để xem là 105.00.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống Chỉ số Đô la gần mức 105.80. với mức dừng lỗ là 106.00 và mục tiêu là 105.30 và 105.25.
Dầu thô WTI giao ngay
Vào thứ Tư, dầu thô WTI của Hoa Kỳ đã giảm xuống dưới 80.00 USD / thùng, do tình trạng dư cung dầu thô của Hoa Kỳ tiếp tục vượt xa nhu cầu và Cục Dự trữ Liên bang vẫn dự kiến trên con đường cắt giảm lãi suất. Khi thị trường toàn cầu tập trung vào quyết định lãi suất mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang, Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) đã công bố số thùng hàng tuần mới nhất về nguồn cung dầu thô của Hoa Kỳ. Theo dữ liệu EIA, trong tuần kết thúc vào ngày 26 tháng 4. sản lượng dầu của Mỹ đã tăng 7.265 triệu thùng, vượt xa mức giảm dự báo là 2.3 triệu thùng và bù đắp hoàn toàn cho mức giảm 6.368 triệu thùng được báo cáo của tuần trước. Xu hướng tăng giá này trong dữ liệu EIA phù hợp với số liệu được Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) báo cáo đầu tuần này, đánh dấu sản lượng dầu thô hàng tuần cao nhất kể từ tuần ngày 9 tháng 2. Trong tháng 4. tồn kho dầu thô của Mỹ do EIA theo dõi đã tăng 9.473 triệu thùng , với nguồn cung dầu của Mỹ dư thừa gần 30 triệu thùng kể từ năm 2018.
Sự sụt giảm hôm thứ Tư đã kéo WTI trở lại dưới 80.00 USD / thùng, rơi ra khỏi vùng nhu cầu ổn định trong khoảng từ 82.00 USD đến 80.00 USD. Hôm qua, WTI đã chạm mức thấp nhất gần một tháng rưỡi là 78.50 USD, đánh dấu lần đầu tiên kể từ giữa tháng 3 nó giảm xuống dưới mức trung bình động 200 ngày là 79.82 USD. Giá dầu thô Mỹ hiện giảm gần 10% so với mức đỉnh đầu tháng 4 là 81.25 USD, do sự chuyển hướng sang các tài sản trú ẩn an toàn như đồng đô la cho thấy lạm phát có thể tiếp tục xấu đi, làm giảm cơ hội cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang trong thời gian tới. Với động lực tăng giá đối với dầu thô Mỹ vẫn còn hạn chế, WTI đã rút lui về khu vực cung cấp quen thuộc dưới 80.00 USD. Nếu nó không lấy lại được đường trung bình động 50 ngày là 81.33 USD và đường trung tâm của kênh giảm dần hàng ngày ở mức 81.10 USD, thì các mức hỗ trợ cần theo dõi bao gồm 78.20 USD. Mặt khác, các mục tiêu ban đầu bao gồm mức tâm lý là 80.00 USD và đường trung bình động 200 ngày ở mức 79.82 USD, sẽ đóng vai trò là mức kháng cự chính. Việc phá vỡ mức trên có thể dẫn đến đường trung bình động 45 ngày ở mức 81.80 USD và 82.98 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở mức gần 78.50 USD, với mức dừng lỗ ở mức 78.20 USD và mục tiêu ở mức 79.60 USD và 79.75 USD.
XAUUSD
Vào thứ Tư, giá vàng đã tăng trên phạm vi quan trọng từ 2,300 USD đến 2,329 USD sau quyết định của Cục Dự trữ Liên bang về việc giữ nguyên lãi suất trong khi thông báo tốc độ giảm bảng cân đối kế toán sẽ chậm lại. Ngoài ra, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã không đưa ra hướng dẫn về việc cắt giảm lãi suất trong thời gian còn lại của năm. Khi Powell đưa ra nhận xét của mình, vàng đã tăng lên 2,319 USD, đồng thời ông tuyên bố rằng việc cắt giảm lãi suất là không phù hợp cho đến khi họ tin tưởng rằng lạm phát đang hướng tới mục tiêu 2%, đồng thời nói thêm rằng dữ liệu lạm phát năm nay “không mang lại cho chúng tôi niềm tin lớn hơn”. Một lưu ý khác, Trung Quốc, nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, đã mua vàng đều đặn kể từ tháng 10 năm 2022. điều này càng giúp đẩy giá kim loại quý này lên cao hơn nữa. Các nhà giao dịch vàng sẽ theo dõi những căng thẳng đang gia tăng ở Đài Loan và tình trạng bất ổn địa chính trị ở Trung Đông. Bất kỳ sự leo thang nào trong những căng thẳng này đều có thể làm tăng dòng vốn trú ẩn an toàn, do đó có lợi cho giá vàng.
Từ góc độ kỹ thuật, mặc dù xu hướng tăng giá vàng vẫn còn nguyên, nhưng việc giá vàng giảm xuống dưới mốc 2,300 USD vào thứ Ba có thể đã mở ra cơ hội cho những điều chỉnh tiếp theo. Nếu người bán giữ giá vàng dưới mức tâm lý 2,300 USD và mức thấp ngày 23 tháng 4 là 2,291 USD, thì điều này có thể thách thức mức cao nhất của chu kỳ tiếp theo ở mức 2,255.10 USD (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 2,146.10 USD đến 2,431.50 USD) và có khả năng dọn đường đến mức hỗ trợ ở mức 2,223 USD. Khi các mức này được xóa, bước tiếp theo có thể là 2,200 USD. Mặt khác, nếu giá vàng quay trở lại mức 2,300 USD, điều này có thể mở ra cơ hội thách thức mức cao nhất ngày 26 tháng 4 là 2,352 USD, và do đó, chúng vẫn có khả năng thách thức mức giá cao hơn. Mức kháng cự tiếp theo là $2,364.10.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ngay trước $2,315.00. với mức dừng lỗ ở mức $2,310.00 và mục tiêu ở mức $2,330.00 và $2,335.00.
AUDUSD
Cặp AUD/USD đã đảo ngược một phần đợt giảm giá mạnh hôm thứ Ba, lấy lại mức 0.6500 trở lên, nhằm phản ứng lại sự thoái lui đáng kể của đồng đô la sau thông báo của FOMC vào thứ Tư. Kể từ đầu tuần, áp lực mua mới lên đồng đô la đã đẩy AUD/USD vào xu hướng giảm, khiến nó rút lui khỏi đợt tăng kéo dài sáu ngày bao gồm mức cao nhất trong ba tuần gần 0.6586 vào ngày 29 tháng 4. xuống mức thấp hàng tuần là 0.6465. Về chính sách tiền tệ, các nhà đầu tư dự đoán rằng Ngân hàng Dự trữ Úc có thể cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay, đặc biệt là sau khi dữ liệu lạm phát tuần trước vượt quá mong đợi. Hiện tại, tâm lý thị trường cho thấy xác suất 90% về việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào năm 2024. với dự đoán đầu tháng này sẽ giảm khoảng 50 điểm cơ bản. Ngoài ra, xem xét cam kết thắt chặt chính sách tiền tệ của Fed và khả năng RBA bắt đầu chu kỳ nới lỏng vào cuối năm nay, mức tăng liên tục của AUD/USD được coi là hạn chế.
Từ quan điểm kỹ thuật, mặc dù đã có sự bứt phá vào tuần trước nhưng vẫn không đủ bằng chứng cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn đã đảo ngược. Tỷ giá AUD/USD hiện có thể giảm xuống 0.6442. Chuyển động giảm giá tiếp theo có thể đẩy giá xuống mục tiêu đột phá tiếp theo là 0.6400. Bất chấp sự đột phá, cặp tiền này vẫn có thể phục hồi và điểm yếu hiện tại có thể chỉ là sự thoái lui trong xu hướng tăng chủ đạo. Việc tái phá vỡ trên mức cao 0.6500 có thể thúc đẩy niềm tin và cho thấy giá sẽ tiếp tục tăng về phía đường trung bình động 200 ngày quanh mức 0.6521. Việc vượt lên trên mức này sẽ xác nhận rằng xu hướng tăng vẫn còn nguyên, tạo ra mức cao hơn ở mức 0.6586. do đó có thể khiến cặp tiền này tiếp tục xu hướng đi lên và thiết lập các mức cao mới.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua Đô la Úc ngay trước mức 0.6505. với mức dừng lỗ ở 0.6490 và mục tiêu ở 0.6550 và 0.6565.
GBPUSD
Sau khi Cục Dự trữ Liên bang quyết định giữ nguyên lãi suất nhưng thông báo giảm tốc độ thu hẹp bảng cân đối kế toán bắt đầu từ tháng 6. tỷ giá GBP/USD đã trải qua nhiều biến động. Tỷ giá này chủ yếu dao động trong phạm vi 1.2500/1.2550 và trong phiên đầu phiên châu Á hôm thứ Tư, nó giữ ở mức 1.2480. Tâm lý thị trường vẫn thận trọng, với việc đồng đô la mạnh lên hỗ trợ cho sự sụt giảm của GBP/USD. U.S. Conference Board báo cáo rằng Chỉ số niềm tin người tiêu dùng trong tháng 4 đã giảm từ giá trị trước đó là 103.1 xuống 97.0. đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2022. Trong khi đó, Chỉ số nhà quản lý mua hàng của Chicago trong tháng 4 đã giảm từ 41.4 trong tháng 3 xuống 37.9. dưới mức dự kiến là 44.9. ghi nhận mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2022. Mặt khác, lập trường ôn hòa được Ngân hàng Anh duy trì đã gây ra một số áp lực bán lên đồng bảng Anh. Thống đốc Ngân hàng Anh Andrew Bailey bày tỏ sự tin tưởng vào việc hạ nhiệt lạm phát ở Anh và dự đoán rằng thị trường kỳ vọng BoE sẽ cắt giảm lãi suất 2-3 lần trong năm nay. Các thị trường tài chính đang định giá việc BoE cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 8.
Từ biểu đồ hàng ngày, tỷ giá GBP/USD đã cho thấy sự đảo chiều sau khi ban đầu vượt qua mức trung bình động 200 ngày (1.2552) vào đầu tuần. Dữ liệu về Chỉ số chi phí việc làm của Hoa Kỳ cho thấy lạm phát có khả năng gia tăng đã củng cố đồng đô la. Do đó, sau khi đạt mức cao hàng ngày là 1.2563. GBP/USD đã quay đầu và giảm trở lại khoảng 1.2470. Tỷ giá GBP/USD có vẻ trung lập nhưng việc không giữ được trên mức trung bình động 200 ngày ở mức 1.2555 có thể mở ra cơ hội cho một đợt thoái lui, khi các nhà giao dịch đang chú ý kiểm tra mức hỗ trợ vào giữa tháng 4 tại 1.2448 và 1.2439. Việc phá vỡ dưới đây có thể nhắm tới mức tâm lý 1.2400. Mặt khác, việc vượt qua mức 1.2500 có thể đạt mức 1.2525. với mức tiếp theo kiểm tra lại đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.2552 và có khả năng là mức tâm lý thị trường là 1.2600.
Hôm nay, hãy xem xét việc mua vào Bảng Anh ngay trước mức 1.2505. với mức dừng lỗ là 1.2490 và mục tiêu là 1.2560 và 1.2570.
USDJPY
Sau khi Cục Dự trữ Liên bang quyết định duy trì lãi suất ở mức 5.25% -5.5%, tỷ giá USD/JPY đã giảm xuống mức thấp nhất gần hai tuần là 153.00 vào thứ Tư. Trong tuyên bố của mình, Fed thừa nhận rằng gần đây không có tiến bộ đáng kể nào trong việc chống lạm phát, đồng thời lưu ý rằng “thiếu tiến bộ hơn nữa trong việc đạt được mục tiêu lạm phát 2% trong những tháng gần đây”. Quan sát này tạo thành cốt lõi cho lập trường diều hâu của họ, đúng như dự đoán của thị trường. Mặc dù vậy, Fed đã chọn cách giảm tốc độ thắt chặt định lượng, một động thái cũng được mong đợi. Bây giờ họ xem rủi ro lạm phát là cân bằng hơn, đạt được sự đồng thuận bỏ phiếu giữa các thành viên. Hiện tại, khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 6 và tháng 7 vẫn ở mức thấp và những xác suất này vẫn chưa được phản ánh trong định giá cho cuộc họp tháng 9. Thị trường đang bắt đầu đặt cược vào việc chỉ có một lần cắt giảm lãi suất vào năm 2024. vào cuối năm nay. Việc gây áp lực của Powell sẽ là chìa khóa để thị trường có thêm hướng dẫn.
Về mặt kỹ thuật, sau khi giảm đáng kể vào thứ Hai, bị nghi ngờ là do sự can thiệp gây ra, USD/JPY đã duy trì một số ngưỡng kháng cự dưới mức trung bình động 14 ngày ở mức 155.48 và 155.39. Tuy nhiên, những nhà đầu cơ giá lên có thể muốn đợi sự đột phá trên mức 158.00 trước khi quay trở lại để hấp thụ đô la. Tại thời điểm đó, USD/JPY có thể vi phạm ngưỡng kháng cự ở đường giữa gần 158.43. nhắm mục tiêu lấy lại mức cao trước đó là 160.00. Ngược lại, nếu USD/JPY dứt khoát phá vỡ xuống dưới đường trung bình động 14 ngày ở mức 155.38 và 155.39. thì nó có thể giảm xuống mức tâm lý 155.00 và 153.00.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán đồng đô la ngay trước mức 154.55. với mức dừng lỗ là 154.80 và mục tiêu là 153.50 và 153.00.
EURUSD
Sau quyết định của Cục Dự trữ Liên bang duy trì lãi suất ở mức 5.25% -5.5% và những nhận xét tiếp theo của Chủ tịch Powell, USD đã trải qua một đợt giảm giá đáng chú ý, khiến EUR/USD vi phạm ngưỡng quan trọng 1.0700. Mặc dù vậy, tỷ giá này vẫn tiếp tục xu hướng giảm trong ngày thứ hai liên tiếp, ổn định quanh mức 1.0650 trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Tư trong bối cảnh thị trường châu Âu đóng cửa nhân Ngày lễ Lao động. Những tuyên bố mang tính diều hâu từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang cho thấy không cần thiết phải cắt giảm lãi suất ngay lập tức, điều này càng làm giảm sức mạnh của EUR/USD. Tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu, dữ liệu mạnh mẽ được công bố hôm thứ Ba không đủ để duy trì mức tăng trước đó của đồng euro. GDP của Khu vực đồng tiền chung châu Âu tăng 0.3% trong quý đầu tiên, vượt kỳ vọng. Ngoài ra, Chỉ số giá tiêu dùng hài hòa (HICP) ghi nhận mức tăng nhất quán hàng năm, phù hợp với dự báo và củng cố niềm tin của nhà đầu tư rằng Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) có thể thực hiện cắt giảm lãi suất vào tháng 6.
Từ góc độ kỹ thuật, EUR/USD được cho là đang tồn tại gần mức thấp nhất 1.0650 tại một thời điểm. Khi thị trường châu Âu đóng cửa nghỉ Lễ Lao động, cặp tiền này cho thấy chuyển động hạn chế trong phạm vi thấp hơn này. Nhìn lên trên, EUR/USD được dự đoán sẽ gặp phải ngưỡng kháng cự tại rào cản tâm lý 1.0700. tiếp theo là ngưỡng kháng cự tiếp theo tại đường trung bình động 200 ngày đáng kể nằm ở 1.0799 và 1.0785. đại diện cho đường giữa của kênh giảm dần hàng ngày. Ngược lại, nếu EUR/USD tiếp tục giảm, nó có thể kiểm tra lại mức thấp gần đây là 1.0650 và có thể đạt mức thấp nhất năm 2024 là 1.0601 được thiết lập vào ngày 16 tháng 4. Điều này có thể cho thấy khả năng giảm sâu hơn nữa về mức thấp nhất của tháng 11 năm 2023 là 1.0516 và ngày 13 tháng 10. 2023. mức thấp hàng tuần là 1.0495.
Đối với giao dịch ngày hôm nay, hãy cân nhắc thực hiện một vị thế mua trên đồng euro ngay dưới 1.0700. đặt mức dừng lỗ ở 1.0685 và nhắm tới các mục tiêu ở 1.0760 và 1.0775.
Đưa ra những nhận xét thận trọng, Chỉ số Đô la Mỹ đã giảm mạnh xuống mức 105.43 vào thứ Tư. Theo quan sát của Powell, nền kinh tế Mỹ, mặc dù phải đối mặt với áp lực lạm phát và thị trường lao động thắt chặt, vẫn tiếp tục thể hiện nhu cầu nội địa mạnh mẽ. Sau khởi đầu tuần đầy thử thách, đồng đô la đã tìm cách lấy lại động lực, nhanh chóng đẩy Chỉ số Dollar lên trên mốc 106.00 nhờ dữ liệu và giao dịch thận trọng trước quyết định lãi suất của Fed vào thứ Tư. Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) báo cáo rằng Chỉ số chi phí việc làm của Hoa Kỳ đã tăng 1.2% trong quý đầu tiên. Con số này theo sau mức tăng 0.9% trong quý 4 năm 2023 và cao hơn kỳ vọng của thị trường là 1%. Trong 12 tháng tính đến tháng 3 năm 2024. chi phí bồi thường cho lao động dân sự đã tăng 4.2%, giảm từ mức 4.8% vào tháng 3 năm 2023.
Từ góc độ kỹ thuật, triển vọng ngắn hạn của Chỉ số Dollar cho thấy đà tăng chủ yếu. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày hiển thị độ dốc dương trong vùng tăng giá, cho thấy sự thống trị tiềm năng của người mua. Các thanh màu xanh lá cây phẳng được thấy trong Phân kỳ hội tụ trung bình di chuyển (MACD) phù hợp chặt chẽ với tâm lý tăng giá này, nhưng báo hiệu một động lượng tiềm năng bị san phẳng. Điều đó nói lên rằng, một khi chỉ số tăng trở lại trên mức tâm lý 106.00. nó có thể thách thức thêm mức cao nhất ngày 16 tháng 4 là 106.51 và 106.52. Hỗ trợ chính để xem là 105.58 và 105.41. Mức tiếp theo để xem là 105.00.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống Chỉ số Đô la gần mức 105.80. với mức dừng lỗ là 106.00 và mục tiêu là 105.30 và 105.25.
Dầu thô WTI giao ngay
Vào thứ Tư, dầu thô WTI của Hoa Kỳ đã giảm xuống dưới 80.00 USD / thùng, do tình trạng dư cung dầu thô của Hoa Kỳ tiếp tục vượt xa nhu cầu và Cục Dự trữ Liên bang vẫn dự kiến trên con đường cắt giảm lãi suất. Khi thị trường toàn cầu tập trung vào quyết định lãi suất mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang, Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) đã công bố số thùng hàng tuần mới nhất về nguồn cung dầu thô của Hoa Kỳ. Theo dữ liệu EIA, trong tuần kết thúc vào ngày 26 tháng 4. sản lượng dầu của Mỹ đã tăng 7.265 triệu thùng, vượt xa mức giảm dự báo là 2.3 triệu thùng và bù đắp hoàn toàn cho mức giảm 6.368 triệu thùng được báo cáo của tuần trước. Xu hướng tăng giá này trong dữ liệu EIA phù hợp với số liệu được Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) báo cáo đầu tuần này, đánh dấu sản lượng dầu thô hàng tuần cao nhất kể từ tuần ngày 9 tháng 2. Trong tháng 4. tồn kho dầu thô của Mỹ do EIA theo dõi đã tăng 9.473 triệu thùng , với nguồn cung dầu của Mỹ dư thừa gần 30 triệu thùng kể từ năm 2018.
Sự sụt giảm hôm thứ Tư đã kéo WTI trở lại dưới 80.00 USD / thùng, rơi ra khỏi vùng nhu cầu ổn định trong khoảng từ 82.00 USD đến 80.00 USD. Hôm qua, WTI đã chạm mức thấp nhất gần một tháng rưỡi là 78.50 USD, đánh dấu lần đầu tiên kể từ giữa tháng 3 nó giảm xuống dưới mức trung bình động 200 ngày là 79.82 USD. Giá dầu thô Mỹ hiện giảm gần 10% so với mức đỉnh đầu tháng 4 là 81.25 USD, do sự chuyển hướng sang các tài sản trú ẩn an toàn như đồng đô la cho thấy lạm phát có thể tiếp tục xấu đi, làm giảm cơ hội cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang trong thời gian tới. Với động lực tăng giá đối với dầu thô Mỹ vẫn còn hạn chế, WTI đã rút lui về khu vực cung cấp quen thuộc dưới 80.00 USD. Nếu nó không lấy lại được đường trung bình động 50 ngày là 81.33 USD và đường trung tâm của kênh giảm dần hàng ngày ở mức 81.10 USD, thì các mức hỗ trợ cần theo dõi bao gồm 78.20 USD. Mặt khác, các mục tiêu ban đầu bao gồm mức tâm lý là 80.00 USD và đường trung bình động 200 ngày ở mức 79.82 USD, sẽ đóng vai trò là mức kháng cự chính. Việc phá vỡ mức trên có thể dẫn đến đường trung bình động 45 ngày ở mức 81.80 USD và 82.98 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở mức gần 78.50 USD, với mức dừng lỗ ở mức 78.20 USD và mục tiêu ở mức 79.60 USD và 79.75 USD.
XAUUSD
Vào thứ Tư, giá vàng đã tăng trên phạm vi quan trọng từ 2,300 USD đến 2,329 USD sau quyết định của Cục Dự trữ Liên bang về việc giữ nguyên lãi suất trong khi thông báo tốc độ giảm bảng cân đối kế toán sẽ chậm lại. Ngoài ra, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã không đưa ra hướng dẫn về việc cắt giảm lãi suất trong thời gian còn lại của năm. Khi Powell đưa ra nhận xét của mình, vàng đã tăng lên 2,319 USD, đồng thời ông tuyên bố rằng việc cắt giảm lãi suất là không phù hợp cho đến khi họ tin tưởng rằng lạm phát đang hướng tới mục tiêu 2%, đồng thời nói thêm rằng dữ liệu lạm phát năm nay “không mang lại cho chúng tôi niềm tin lớn hơn”. Một lưu ý khác, Trung Quốc, nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, đã mua vàng đều đặn kể từ tháng 10 năm 2022. điều này càng giúp đẩy giá kim loại quý này lên cao hơn nữa. Các nhà giao dịch vàng sẽ theo dõi những căng thẳng đang gia tăng ở Đài Loan và tình trạng bất ổn địa chính trị ở Trung Đông. Bất kỳ sự leo thang nào trong những căng thẳng này đều có thể làm tăng dòng vốn trú ẩn an toàn, do đó có lợi cho giá vàng.
Từ góc độ kỹ thuật, mặc dù xu hướng tăng giá vàng vẫn còn nguyên, nhưng việc giá vàng giảm xuống dưới mốc 2,300 USD vào thứ Ba có thể đã mở ra cơ hội cho những điều chỉnh tiếp theo. Nếu người bán giữ giá vàng dưới mức tâm lý 2,300 USD và mức thấp ngày 23 tháng 4 là 2,291 USD, thì điều này có thể thách thức mức cao nhất của chu kỳ tiếp theo ở mức 2,255.10 USD (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 2,146.10 USD đến 2,431.50 USD) và có khả năng dọn đường đến mức hỗ trợ ở mức 2,223 USD. Khi các mức này được xóa, bước tiếp theo có thể là 2,200 USD. Mặt khác, nếu giá vàng quay trở lại mức 2,300 USD, điều này có thể mở ra cơ hội thách thức mức cao nhất ngày 26 tháng 4 là 2,352 USD, và do đó, chúng vẫn có khả năng thách thức mức giá cao hơn. Mức kháng cự tiếp theo là $2,364.10.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ngay trước $2,315.00. với mức dừng lỗ ở mức $2,310.00 và mục tiêu ở mức $2,330.00 và $2,335.00.
AUDUSD
Cặp AUD/USD đã đảo ngược một phần đợt giảm giá mạnh hôm thứ Ba, lấy lại mức 0.6500 trở lên, nhằm phản ứng lại sự thoái lui đáng kể của đồng đô la sau thông báo của FOMC vào thứ Tư. Kể từ đầu tuần, áp lực mua mới lên đồng đô la đã đẩy AUD/USD vào xu hướng giảm, khiến nó rút lui khỏi đợt tăng kéo dài sáu ngày bao gồm mức cao nhất trong ba tuần gần 0.6586 vào ngày 29 tháng 4. xuống mức thấp hàng tuần là 0.6465. Về chính sách tiền tệ, các nhà đầu tư dự đoán rằng Ngân hàng Dự trữ Úc có thể cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay, đặc biệt là sau khi dữ liệu lạm phát tuần trước vượt quá mong đợi. Hiện tại, tâm lý thị trường cho thấy xác suất 90% về việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào năm 2024. với dự đoán đầu tháng này sẽ giảm khoảng 50 điểm cơ bản. Ngoài ra, xem xét cam kết thắt chặt chính sách tiền tệ của Fed và khả năng RBA bắt đầu chu kỳ nới lỏng vào cuối năm nay, mức tăng liên tục của AUD/USD được coi là hạn chế.
Từ quan điểm kỹ thuật, mặc dù đã có sự bứt phá vào tuần trước nhưng vẫn không đủ bằng chứng cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn đã đảo ngược. Tỷ giá AUD/USD hiện có thể giảm xuống 0.6442. Chuyển động giảm giá tiếp theo có thể đẩy giá xuống mục tiêu đột phá tiếp theo là 0.6400. Bất chấp sự đột phá, cặp tiền này vẫn có thể phục hồi và điểm yếu hiện tại có thể chỉ là sự thoái lui trong xu hướng tăng chủ đạo. Việc tái phá vỡ trên mức cao 0.6500 có thể thúc đẩy niềm tin và cho thấy giá sẽ tiếp tục tăng về phía đường trung bình động 200 ngày quanh mức 0.6521. Việc vượt lên trên mức này sẽ xác nhận rằng xu hướng tăng vẫn còn nguyên, tạo ra mức cao hơn ở mức 0.6586. do đó có thể khiến cặp tiền này tiếp tục xu hướng đi lên và thiết lập các mức cao mới.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua Đô la Úc ngay trước mức 0.6505. với mức dừng lỗ ở 0.6490 và mục tiêu ở 0.6550 và 0.6565.
GBPUSD
Sau khi Cục Dự trữ Liên bang quyết định giữ nguyên lãi suất nhưng thông báo giảm tốc độ thu hẹp bảng cân đối kế toán bắt đầu từ tháng 6. tỷ giá GBP/USD đã trải qua nhiều biến động. Tỷ giá này chủ yếu dao động trong phạm vi 1.2500/1.2550 và trong phiên đầu phiên châu Á hôm thứ Tư, nó giữ ở mức 1.2480. Tâm lý thị trường vẫn thận trọng, với việc đồng đô la mạnh lên hỗ trợ cho sự sụt giảm của GBP/USD. U.S. Conference Board báo cáo rằng Chỉ số niềm tin người tiêu dùng trong tháng 4 đã giảm từ giá trị trước đó là 103.1 xuống 97.0. đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2022. Trong khi đó, Chỉ số nhà quản lý mua hàng của Chicago trong tháng 4 đã giảm từ 41.4 trong tháng 3 xuống 37.9. dưới mức dự kiến là 44.9. ghi nhận mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2022. Mặt khác, lập trường ôn hòa được Ngân hàng Anh duy trì đã gây ra một số áp lực bán lên đồng bảng Anh. Thống đốc Ngân hàng Anh Andrew Bailey bày tỏ sự tin tưởng vào việc hạ nhiệt lạm phát ở Anh và dự đoán rằng thị trường kỳ vọng BoE sẽ cắt giảm lãi suất 2-3 lần trong năm nay. Các thị trường tài chính đang định giá việc BoE cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 8.
Từ biểu đồ hàng ngày, tỷ giá GBP/USD đã cho thấy sự đảo chiều sau khi ban đầu vượt qua mức trung bình động 200 ngày (1.2552) vào đầu tuần. Dữ liệu về Chỉ số chi phí việc làm của Hoa Kỳ cho thấy lạm phát có khả năng gia tăng đã củng cố đồng đô la. Do đó, sau khi đạt mức cao hàng ngày là 1.2563. GBP/USD đã quay đầu và giảm trở lại khoảng 1.2470. Tỷ giá GBP/USD có vẻ trung lập nhưng việc không giữ được trên mức trung bình động 200 ngày ở mức 1.2555 có thể mở ra cơ hội cho một đợt thoái lui, khi các nhà giao dịch đang chú ý kiểm tra mức hỗ trợ vào giữa tháng 4 tại 1.2448 và 1.2439. Việc phá vỡ dưới đây có thể nhắm tới mức tâm lý 1.2400. Mặt khác, việc vượt qua mức 1.2500 có thể đạt mức 1.2525. với mức tiếp theo kiểm tra lại đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.2552 và có khả năng là mức tâm lý thị trường là 1.2600.
Hôm nay, hãy xem xét việc mua vào Bảng Anh ngay trước mức 1.2505. với mức dừng lỗ là 1.2490 và mục tiêu là 1.2560 và 1.2570.
USDJPY
Sau khi Cục Dự trữ Liên bang quyết định duy trì lãi suất ở mức 5.25% -5.5%, tỷ giá USD/JPY đã giảm xuống mức thấp nhất gần hai tuần là 153.00 vào thứ Tư. Trong tuyên bố của mình, Fed thừa nhận rằng gần đây không có tiến bộ đáng kể nào trong việc chống lạm phát, đồng thời lưu ý rằng “thiếu tiến bộ hơn nữa trong việc đạt được mục tiêu lạm phát 2% trong những tháng gần đây”. Quan sát này tạo thành cốt lõi cho lập trường diều hâu của họ, đúng như dự đoán của thị trường. Mặc dù vậy, Fed đã chọn cách giảm tốc độ thắt chặt định lượng, một động thái cũng được mong đợi. Bây giờ họ xem rủi ro lạm phát là cân bằng hơn, đạt được sự đồng thuận bỏ phiếu giữa các thành viên. Hiện tại, khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 6 và tháng 7 vẫn ở mức thấp và những xác suất này vẫn chưa được phản ánh trong định giá cho cuộc họp tháng 9. Thị trường đang bắt đầu đặt cược vào việc chỉ có một lần cắt giảm lãi suất vào năm 2024. vào cuối năm nay. Việc gây áp lực của Powell sẽ là chìa khóa để thị trường có thêm hướng dẫn.
Về mặt kỹ thuật, sau khi giảm đáng kể vào thứ Hai, bị nghi ngờ là do sự can thiệp gây ra, USD/JPY đã duy trì một số ngưỡng kháng cự dưới mức trung bình động 14 ngày ở mức 155.48 và 155.39. Tuy nhiên, những nhà đầu cơ giá lên có thể muốn đợi sự đột phá trên mức 158.00 trước khi quay trở lại để hấp thụ đô la. Tại thời điểm đó, USD/JPY có thể vi phạm ngưỡng kháng cự ở đường giữa gần 158.43. nhắm mục tiêu lấy lại mức cao trước đó là 160.00. Ngược lại, nếu USD/JPY dứt khoát phá vỡ xuống dưới đường trung bình động 14 ngày ở mức 155.38 và 155.39. thì nó có thể giảm xuống mức tâm lý 155.00 và 153.00.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán đồng đô la ngay trước mức 154.55. với mức dừng lỗ là 154.80 và mục tiêu là 153.50 và 153.00.
EURUSD
Sau quyết định của Cục Dự trữ Liên bang duy trì lãi suất ở mức 5.25% -5.5% và những nhận xét tiếp theo của Chủ tịch Powell, USD đã trải qua một đợt giảm giá đáng chú ý, khiến EUR/USD vi phạm ngưỡng quan trọng 1.0700. Mặc dù vậy, tỷ giá này vẫn tiếp tục xu hướng giảm trong ngày thứ hai liên tiếp, ổn định quanh mức 1.0650 trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Tư trong bối cảnh thị trường châu Âu đóng cửa nhân Ngày lễ Lao động. Những tuyên bố mang tính diều hâu từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang cho thấy không cần thiết phải cắt giảm lãi suất ngay lập tức, điều này càng làm giảm sức mạnh của EUR/USD. Tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu, dữ liệu mạnh mẽ được công bố hôm thứ Ba không đủ để duy trì mức tăng trước đó của đồng euro. GDP của Khu vực đồng tiền chung châu Âu tăng 0.3% trong quý đầu tiên, vượt kỳ vọng. Ngoài ra, Chỉ số giá tiêu dùng hài hòa (HICP) ghi nhận mức tăng nhất quán hàng năm, phù hợp với dự báo và củng cố niềm tin của nhà đầu tư rằng Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) có thể thực hiện cắt giảm lãi suất vào tháng 6.
Từ góc độ kỹ thuật, EUR/USD được cho là đang tồn tại gần mức thấp nhất 1.0650 tại một thời điểm. Khi thị trường châu Âu đóng cửa nghỉ Lễ Lao động, cặp tiền này cho thấy chuyển động hạn chế trong phạm vi thấp hơn này. Nhìn lên trên, EUR/USD được dự đoán sẽ gặp phải ngưỡng kháng cự tại rào cản tâm lý 1.0700. tiếp theo là ngưỡng kháng cự tiếp theo tại đường trung bình động 200 ngày đáng kể nằm ở 1.0799 và 1.0785. đại diện cho đường giữa của kênh giảm dần hàng ngày. Ngược lại, nếu EUR/USD tiếp tục giảm, nó có thể kiểm tra lại mức thấp gần đây là 1.0650 và có thể đạt mức thấp nhất năm 2024 là 1.0601 được thiết lập vào ngày 16 tháng 4. Điều này có thể cho thấy khả năng giảm sâu hơn nữa về mức thấp nhất của tháng 11 năm 2023 là 1.0516 và ngày 13 tháng 10. 2023. mức thấp hàng tuần là 1.0495.
Đối với giao dịch ngày hôm nay, hãy cân nhắc thực hiện một vị thế mua trên đồng euro ngay dưới 1.0700. đặt mức dừng lỗ ở 1.0685 và nhắm tới các mục tiêu ở 1.0760 và 1.0775.
