Chỉ số đô la Mỹ
Do thị trường Hoa Kỳ đóng cửa nhân Ngày Tưởng niệm, Chỉ số Đô la Mỹ đã trải qua một số đợt giảm giá vào thứ Hai. Những người tham gia thị trường đang háo hức chờ đợi dữ liệu GDP và Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) hôm thứ Năm để hiểu rõ hơn về lập trường của Cục Dự trữ Liên bang và sức khỏe của nền kinh tế. Báo cáo Beige Book hôm thứ Tư cũng rất được mong đợi. Trong năm ngày qua, Chỉ số Dollar đã phục hồi thành công đáng kể. Nó đã lấy lại được khu vực trên mức 105.00 và lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ cũng phục hồi mạnh mẽ, với biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang nghiêng về phía diều hâu. Trên thực tế, bất chấp sự thất vọng của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang về các chỉ số lạm phát gần đây, họ vẫn bày tỏ niềm tin vào việc giảm dần áp lực giá cả trong cuộc họp chính sách gần đây nhất. Hiệu suất hàng tuần của đồng đô la phù hợp với xu hướng tăng lãi suất của Kho bạc Hoa Kỳ qua các kỳ hạn khác nhau, bổ sung cho bối cảnh kinh tế vĩ mô rộng hơn, làm giảm thêm mức đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 9. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ngắn hạn một lần nữa tiến gần đến ngưỡng quan trọng 5%, mức cao nhất trong ba tuần qua.
Nếu Chỉ số Đô la tiếp tục tăng, nó có thể khiến chỉ số này vượt qua mức cao nhất trong tuần này là 105.11 (23 tháng 5) và sau đó thách thức mức cao nhất năm 2024 là 106.51 (16 tháng 4). Một bước đột phá ở cấp độ này có thể dẫn đến việc đạt mức cao nhất trong tháng 11 là 107.11 (ngày 1 tháng 11) và đỉnh năm 2023 là 107.34 (ngày 3 tháng 10). Ngược lại, nếu áp lực bán đối với Chỉ số Đô la tái xuất hiện, điều đó có thể khiến chỉ số này quay trở lại mức thấp nhất của tuần trước là 104.40 và 104.43 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 102.35 đến 106.51). Một sự sụt giảm hơn nữa có thể đẩy Chỉ số Đô la xuống mức thấp hàng tuần là 104.08 vào tháng 5 (16 tháng 5), 104.00 (rào cản tâm lý) và mức 103.88 (khu vực ngày 9 tháng 4).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống Chỉ số Đô la quanh mức 104.75. với mức dừng lỗ ở 104.90 và mục tiêu ở 104.40 và 104.30.
Dầu thô WTI giao ngay:
WTI tăng lên 78.50 USD, do dữ liệu lạm phát toàn cầu. Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ công bố cắt giảm lãi suất trong quý cuối cùng của năm nay. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ cuộc họp của OPEC+ để xem liệu có bất kỳ thay đổi nào trong chính sách cung ứng dầu hay không. Giá dầu thô WTI tăng do khẩu vị rủi ro thị trường nhìn chung tăng lên, có thể do kỳ vọng của nhà đầu tư về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Vào thứ Hai trong phiên giao dịch châu Á, WTI được giao dịch quanh mức 77.68 USD. Thứ Sáu tuần trước, Đại học Michigan đã báo cáo rằng kỳ vọng lạm phát tiêu dùng trong 5 năm cho tháng 5 giảm nhẹ xuống 3.0%, dưới mức dự kiến 3.1%. Kỳ vọng lạm phát giảm đã làm tăng kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, tuần trước, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang đã hạ nhiệt những kỳ vọng cắt giảm lãi suất này, đưa ra những tuyên bố thận trọng rằng ngân hàng trung ương vẫn cần thêm bằng chứng để chứng minh rằng tỷ lệ lạm phát hàng năm cuối cùng sẽ giảm xuống mục tiêu 2%. Lạm phát cao liên tục đã tác động tiêu cực đến triển vọng kinh tế Mỹ và làm giảm nhu cầu dầu mỏ.
Dầu thô Mỹ phục hồi từ mức thấp nhất trong ba tháng, trở lại mức 78.50 USD vào đầu tuần. WTI tiếp tục dao động dưới 79.35 USD (ranh giới trên của kênh đi xuống), 79.76 USD (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 87.08 USD đến 67.94 USD) và 80.00 USD (rào cản tâm lý và mức cao nhất của tuần trước). Kể từ khi giảm xuống mức thấp 68.00 USD vào cuối năm 2023. WTI đã dao động quanh đường trung bình động 200 ngày ở mức 79.57 USD và 79.76 USD (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 87.08 USD đến 67.94 USD). Mặc dù duy trì mức tăng từ mức giá mở cửa năm 2024. WTI vẫn giảm gần -11% so với mức đỉnh năm nay là gần 87.20 USD. Mặt khác, các mức có thể nhìn thấy tiếp theo là $77.51 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%) và $76.34 (mức thấp từ ngày 15 của tháng này).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở khoảng 78.20 USD, với mức dừng lỗ ở mức 78.00 USD và mục tiêu ở mức 79.60 USD và 79.80 USD.
Vàng giao ngay
Trong trường hợp không có dữ liệu quan trọng được công bố, căng thẳng địa chính trị leo thang dường như đang hỗ trợ giá vàng. Vào thứ Hai, giá vàng tăng mạnh khi đồng đô la suy yếu và rủi ro địa chính trị gia tăng ở Trung Đông đã hỗ trợ một phần. Về lâu dài, kim loại quý có thể được hưởng lợi từ nhu cầu vàng ngày càng tăng của các ngân hàng trung ương lớn. Tuy nhiên, việc giảm đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất trong năm nay và lập trường diều hâu của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang có thể dẫn đến áp lực bán đối với vàng/USD, do lãi suất tăng làm giảm sức hấp dẫn của vàng như một tài sản dự trữ. Vào thứ Hai, các ngân hàng Hoa Kỳ đã đóng cửa để nghỉ lễ Ngày Tưởng niệm. Các nhà giao dịch vàng sẽ thu được nhiều manh mối hơn từ các bài phát biểu của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Ba, bao gồm cả bài phát biểu của Michelle Bowman, Loretta Mester và Neel Kashkari. Ước tính sơ bộ về GDP quý đầu tiên của Hoa Kỳ vào thứ Năm sẽ là tâm điểm, với mức tăng trưởng dự kiến là 1.5%. Dữ liệu mạnh hơn mong đợi có thể củng cố đồng đô la và gây áp lực lên vàng được định giá bằng đô la.
Giá vàng hôm nay tăng. Vàng vẫn ở trên mức trung bình động 50 ngày quan trọng là 2,313.00 USD, duy trì triển vọng tăng giá. Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật, chẳng hạn như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày, đang ở gần vùng giảm giá ở mức 49.15. cho thấy khả năng củng cố hoặc giảm thêm. Mức kháng cự đầu tiên là gần $2,365. tiếp theo là $2,375. Việc vượt qua các rào cản kỹ thuật này có thể là một thách thức, với mức tăng cao hơn nữa có khả năng đẩy vàng lên mức 2,400 USD (một rào cản tâm lý). Mặt khác, hỗ trợ ban đầu là con số tròn 2,300 USD. Việc phá vỡ dưới mức này có thể đẩy vàng xuống còn 2,272.10 USD (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 1,984.30 USD xuống 2,450.00 USD) và 2,261.90 USD (trung bình động 14 tuần).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở mức khoảng $2,347. với mức dừng lỗ ở mức $2,344.00 và mục tiêu ở mức $2,365.00 và $2,370.00.
AUD/USD
Vào đầu tuần, xu hướng tăng giá rộng rãi đã chiếm ưu thế, đẩy AUD/USD lên mức cao nhất trong ba ngày trên khu vực 0.6600. do đồng đô la Mỹ tiếp tục suy yếu. AUD/USD đã gia tăng mức tăng trong ngày thứ hai liên tiếp vào thứ Hai, bất chấp kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang đã giảm đi, do khẩu vị rủi ro thị trường nói chung được cải thiện. Trong khi đó, các nhà đầu tư đang háo hức chờ đợi dữ liệu doanh số bán lẻ của Australia công bố vào thứ Ba, dự kiến sẽ tăng 0.3% trong tháng 4. đảo ngược mức giảm 0.4% trước đó. Đồng đô la Úc có thể nhận được hỗ trợ từ biên bản cuộc họp mới nhất của Ngân hàng Dự trữ Úc, điều này cho thấy hội đồng quản trị nhận thấy khó có thể dự đoán những thay đổi về tỷ giá tiền mặt trong tương lai và thừa nhận rằng dữ liệu gần đây làm tăng khả năng lạm phát duy trì trên mục tiêu 2% -3% trong thời gian tới. một khoảng thời gian dài hơn. Theo CME FedWatch Tool, xác suất Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 9 đã giảm từ 49.0% một tuần trước xuống 44.9%. Điều đáng chú ý là thị trường Mỹ đã đóng cửa vào thứ Hai để nghỉ lễ Ngày Tưởng niệm.
AUD/USD giao dịch quanh mức 0.6650 vào thứ Hai. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày cao hơn một chút so với mức 55.10. cho thấy xu hướng tăng. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy AUD/USD đang kiểm tra ranh giới dưới của nêm tăng dần. Việc quay trở lại mô hình nêm sẽ cho thấy xu hướng tăng đang mạnh lên. Đường trung bình động 14 ngày ở mức 0.6637 và ranh giới dưới của nêm tăng dần là các mức kháng cự ngay lập tức. Việc vượt lên trên mức này có thể khiến AUD/USD kiểm tra mức 0.6685 (đường giữa của kênh tăng dần), sau đó hướng tới mức cao nhất trong 4 tháng là 0.6714. Mặt khác, mức tâm lý 0.6600 có thể đóng vai trò là hỗ trợ chính, tiếp theo là mức chính 0.6579 (mức thoái lui Fib lui 38.2% từ 0.6871 đến 0.6362). Sự suy giảm hơn nữa có thể gây áp lực giảm giá đối với AUD/USD, có khả năng đẩy nó về mức trung bình động 200 ngày quan trọng ở mức 0.6527.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua cặp AUD/USD ở mức khoảng 0.6635. với mức dừng lỗ ở 0.6620 và mục tiêu ở 0.6680 và 0.6690.
GBP/USD
Sau một phiên giao dịch yên tĩnh ở châu Âu, GBP/USD tăng cao hơn, đạt mức cao nhất kể từ giữa tháng 3 trên 1.2777. Việc đóng cửa thị trường tài chính Hoa Kỳ vào thứ Hai để nghỉ lễ Ngày Tưởng niệm có thể hạn chế sự biến động của cặp tiền này trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai, tỷ giá GBP/USD đã tăng ngày thứ hai liên tiếp, giao dịch gần mức 1.2740. gần mức cao nhất trong hai tháng. Mặc dù kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang đã giảm đi, sự tăng giá của GBP/USD có thể là do tâm lý chấp nhận rủi ro. Đáng chú ý, cả thị trường Anh và Mỹ lần lượt đóng cửa vào thứ Hai để nghỉ Lễ Ngân hàng Mùa xuân và Ngày Tưởng niệm. Vào thứ Sáu, Đại học Michigan đã báo cáo rằng kỳ vọng lạm phát tiêu dùng trong 5 năm của tháng 5 giảm nhẹ xuống 3.0%, dưới mức dự kiến là 3.1%. Mặc dù chỉ số tâm lý người tiêu dùng đã được điều chỉnh tăng từ mức sơ bộ 67.4 lên 69.1 nhưng vẫn ở mức thấp nhất trong 6 tháng. Dữ liệu này có thể củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào việc Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất, làm suy yếu đồng đô la và hỗ trợ cặp GBP/USD.
Từ góc độ kỹ thuật, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) của biểu đồ 4 giờ vẫn ở mức 50. cho thấy thiếu động lượng định hướng. Nếu GBP/USD không duy trì được trên 1.2700. mức hỗ trợ tiếp theo có thể là 1.2666 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.2894 đến 1.2299) trước 1.2633. là đường trung bình động 100 ngày. Mặt khác, việc vượt qua ngưỡng kháng cự ở mức 1.2761 (mức cao của tuần trước) và 1.2765 (mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 1.2894 đến 1.2299) sẽ mở ra cơ hội kiểm tra lại mức 1.2800 (rào cản tâm lý) và mức cao nhất ngày 21 tháng 3 là 1.2804. hướng tới mức 1.2850.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua GBP/USD ở mức khoảng 1.2755. với mức dừng lỗ ở 1.2740 và mục tiêu ở 1.2790 và 1.2805.
USD/JPY
Vào thứ Hai, đồng yên tăng khi khẩu vị rủi ro được cải thiện. Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda nêu rõ sự cần thiết phải điều chỉnh lại kỳ vọng lạm phát ở mục tiêu 2%. Đồng đô la giảm do lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm sau kỳ vọng lạm phát 5 năm UoM yếu. Đồng yên đã tạm dừng chuỗi giảm giá kéo dài ba ngày, có thể bị ảnh hưởng bởi nhận xét của Thống đốc Ueda hôm thứ Hai. Ueda ghi nhận sự tiến bộ trong việc thoát khỏi mức 0 và nâng cao kỳ vọng lạm phát, nhưng nhấn mạnh sự cần thiết phải giữ chúng ở mục tiêu 2%. Ông cũng đề cập rằng BoJ sẽ hành động thận trọng, giống như các ngân hàng trung ương khác có khuôn khổ lạm phát mục tiêu. Tỷ lệ lạm phát hàng năm của Nhật Bản vẫn cao hơn mục tiêu 2% của BoJ. Xu hướng lạm phát dai dẳng này gây áp lực buộc BoJ phải xem xét thắt chặt chính sách của mình. BoJ nhấn mạnh tầm quan trọng của một chu kỳ đạo đức được đặc trưng bởi việc đạt được mục tiêu giá 2% một cách bền vững, cùng với mức tăng trưởng tiền lương mạnh mẽ, điều này rất quan trọng cho việc bình thường hóa chính sách.
Vào thứ Hai, USD/JPY ở mức gần 156.70. Mô hình nêm tăng dần trên biểu đồ hàng ngày, khi cặp tiền này tiến gần đến đỉnh của nêm, cho thấy khả năng đảo chiều giảm giá. Tuy nhiên, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày cho thấy xu hướng tăng nhẹ, duy trì trên mức 50. Việc phá vỡ dưới mức này sẽ báo hiệu sự thay đổi về động lượng. USD/JPY có thể kiểm tra lại ranh giới trên của nêm tăng dần gần mức 157.30. Nếu vượt qua mức này, mục tiêu của cặp này có thể là 158.32 (ranh trên của kênh tăng dần) và 158.41 (mức thoái lui Fibonacci 78.6%), với mức đột phá hướng tới mức cao gần đây là 160.20. mức cao nhất trong hơn 30 năm. Về phía hỗ trợ, đường trung bình động 9 ngày ở mức 156.20 đóng vai trò là mức hỗ trợ ngay lập tức, tiếp theo là ranh giới dưới của nêm tăng dần và mức tâm lý 156.00.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán USD/JPY ở mức khoảng 157.00. với mức dừng lỗ ở 157.30 và mục tiêu ở 156.20 và 156.00.
EUR/USD
EUR/USD đã có khởi đầu mạnh mẽ cho tuần giao dịch mới, tăng tốc lên mức cao nhất trong 4 ngày gần 1.0870. do đồng đô la yếu hơn và thiếu biến động trong kỳ nghỉ lễ của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Đầu ngày thứ Hai, EUR/USD giao dịch quanh mức 1.0850. khi thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ Lễ Tưởng niệm và dữ liệu khu vực đồng Euro hạn chế hạn chế những biến động lớn của thị trường. Tuần trước đưa ra rất ít sự kích thích thị trường, khiến các nhà đầu tư tránh đặt cược đáng kể, gây khó khăn cho việc xác định hướng đi rõ ràng cho tỷ giá hối đoái. Đặt cược vào triển vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) vẫn không thay đổi. ECB nhiều khả năng sẽ cắt giảm lãi suất lần đầu tiên vào tháng 6. trong khi khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng 9 dù đã giảm nhẹ vào tuần trước vẫn ở mức cao. Đồng euro tiếp tục bảo vệ mức 1.08. mặc dù lãi suất cao của đồng đô la có thể tạo đà tăng cho đồng euro.
EUR/USD vẫn nằm trong kênh hồi quy tăng dần kể từ giữa tháng 4. Tuy nhiên, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ 4 giờ vẫn không đổi trên 50. cho thấy cặp tiền này vẫn chưa thu được đà tăng. Ở phía tăng điểm, 1.0870 (điểm giữa của kênh tăng dần) là mức kháng cự đầu tiên trước 1.0890-1.0900 (mức thoái lui Fibonacci 78.6% của xu hướng giảm và mức tâm lý mới nhất) và 1.0940 (mức tĩnh). Hỗ trợ cho EUR/USD nằm ở mức trung bình động 100 ngày (1.0813), với mức hỗ trợ động ở mức 1.0791 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 1.0981 đến 1.0601). Mức hỗ trợ tiếp theo hướng tới 1.0746 (mức thoái lui Fib lui 38.2%).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR/USD ở mức khoảng 1.0840. với mức dừng lỗ ở 1.0825 và mục tiêu ở 1.0890 và 1.0895.
Do thị trường Hoa Kỳ đóng cửa nhân Ngày Tưởng niệm, Chỉ số Đô la Mỹ đã trải qua một số đợt giảm giá vào thứ Hai. Những người tham gia thị trường đang háo hức chờ đợi dữ liệu GDP và Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) hôm thứ Năm để hiểu rõ hơn về lập trường của Cục Dự trữ Liên bang và sức khỏe của nền kinh tế. Báo cáo Beige Book hôm thứ Tư cũng rất được mong đợi. Trong năm ngày qua, Chỉ số Dollar đã phục hồi thành công đáng kể. Nó đã lấy lại được khu vực trên mức 105.00 và lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ cũng phục hồi mạnh mẽ, với biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang nghiêng về phía diều hâu. Trên thực tế, bất chấp sự thất vọng của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang về các chỉ số lạm phát gần đây, họ vẫn bày tỏ niềm tin vào việc giảm dần áp lực giá cả trong cuộc họp chính sách gần đây nhất. Hiệu suất hàng tuần của đồng đô la phù hợp với xu hướng tăng lãi suất của Kho bạc Hoa Kỳ qua các kỳ hạn khác nhau, bổ sung cho bối cảnh kinh tế vĩ mô rộng hơn, làm giảm thêm mức đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 9. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ngắn hạn một lần nữa tiến gần đến ngưỡng quan trọng 5%, mức cao nhất trong ba tuần qua.
Nếu Chỉ số Đô la tiếp tục tăng, nó có thể khiến chỉ số này vượt qua mức cao nhất trong tuần này là 105.11 (23 tháng 5) và sau đó thách thức mức cao nhất năm 2024 là 106.51 (16 tháng 4). Một bước đột phá ở cấp độ này có thể dẫn đến việc đạt mức cao nhất trong tháng 11 là 107.11 (ngày 1 tháng 11) và đỉnh năm 2023 là 107.34 (ngày 3 tháng 10). Ngược lại, nếu áp lực bán đối với Chỉ số Đô la tái xuất hiện, điều đó có thể khiến chỉ số này quay trở lại mức thấp nhất của tuần trước là 104.40 và 104.43 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 102.35 đến 106.51). Một sự sụt giảm hơn nữa có thể đẩy Chỉ số Đô la xuống mức thấp hàng tuần là 104.08 vào tháng 5 (16 tháng 5), 104.00 (rào cản tâm lý) và mức 103.88 (khu vực ngày 9 tháng 4).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống Chỉ số Đô la quanh mức 104.75. với mức dừng lỗ ở 104.90 và mục tiêu ở 104.40 và 104.30.
Dầu thô WTI giao ngay:
WTI tăng lên 78.50 USD, do dữ liệu lạm phát toàn cầu. Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ công bố cắt giảm lãi suất trong quý cuối cùng của năm nay. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ cuộc họp của OPEC+ để xem liệu có bất kỳ thay đổi nào trong chính sách cung ứng dầu hay không. Giá dầu thô WTI tăng do khẩu vị rủi ro thị trường nhìn chung tăng lên, có thể do kỳ vọng của nhà đầu tư về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Vào thứ Hai trong phiên giao dịch châu Á, WTI được giao dịch quanh mức 77.68 USD. Thứ Sáu tuần trước, Đại học Michigan đã báo cáo rằng kỳ vọng lạm phát tiêu dùng trong 5 năm cho tháng 5 giảm nhẹ xuống 3.0%, dưới mức dự kiến 3.1%. Kỳ vọng lạm phát giảm đã làm tăng kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, tuần trước, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang đã hạ nhiệt những kỳ vọng cắt giảm lãi suất này, đưa ra những tuyên bố thận trọng rằng ngân hàng trung ương vẫn cần thêm bằng chứng để chứng minh rằng tỷ lệ lạm phát hàng năm cuối cùng sẽ giảm xuống mục tiêu 2%. Lạm phát cao liên tục đã tác động tiêu cực đến triển vọng kinh tế Mỹ và làm giảm nhu cầu dầu mỏ.
Dầu thô Mỹ phục hồi từ mức thấp nhất trong ba tháng, trở lại mức 78.50 USD vào đầu tuần. WTI tiếp tục dao động dưới 79.35 USD (ranh giới trên của kênh đi xuống), 79.76 USD (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 87.08 USD đến 67.94 USD) và 80.00 USD (rào cản tâm lý và mức cao nhất của tuần trước). Kể từ khi giảm xuống mức thấp 68.00 USD vào cuối năm 2023. WTI đã dao động quanh đường trung bình động 200 ngày ở mức 79.57 USD và 79.76 USD (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 87.08 USD đến 67.94 USD). Mặc dù duy trì mức tăng từ mức giá mở cửa năm 2024. WTI vẫn giảm gần -11% so với mức đỉnh năm nay là gần 87.20 USD. Mặt khác, các mức có thể nhìn thấy tiếp theo là $77.51 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%) và $76.34 (mức thấp từ ngày 15 của tháng này).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở khoảng 78.20 USD, với mức dừng lỗ ở mức 78.00 USD và mục tiêu ở mức 79.60 USD và 79.80 USD.
Vàng giao ngay
Trong trường hợp không có dữ liệu quan trọng được công bố, căng thẳng địa chính trị leo thang dường như đang hỗ trợ giá vàng. Vào thứ Hai, giá vàng tăng mạnh khi đồng đô la suy yếu và rủi ro địa chính trị gia tăng ở Trung Đông đã hỗ trợ một phần. Về lâu dài, kim loại quý có thể được hưởng lợi từ nhu cầu vàng ngày càng tăng của các ngân hàng trung ương lớn. Tuy nhiên, việc giảm đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất trong năm nay và lập trường diều hâu của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang có thể dẫn đến áp lực bán đối với vàng/USD, do lãi suất tăng làm giảm sức hấp dẫn của vàng như một tài sản dự trữ. Vào thứ Hai, các ngân hàng Hoa Kỳ đã đóng cửa để nghỉ lễ Ngày Tưởng niệm. Các nhà giao dịch vàng sẽ thu được nhiều manh mối hơn từ các bài phát biểu của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Ba, bao gồm cả bài phát biểu của Michelle Bowman, Loretta Mester và Neel Kashkari. Ước tính sơ bộ về GDP quý đầu tiên của Hoa Kỳ vào thứ Năm sẽ là tâm điểm, với mức tăng trưởng dự kiến là 1.5%. Dữ liệu mạnh hơn mong đợi có thể củng cố đồng đô la và gây áp lực lên vàng được định giá bằng đô la.
Giá vàng hôm nay tăng. Vàng vẫn ở trên mức trung bình động 50 ngày quan trọng là 2,313.00 USD, duy trì triển vọng tăng giá. Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật, chẳng hạn như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày, đang ở gần vùng giảm giá ở mức 49.15. cho thấy khả năng củng cố hoặc giảm thêm. Mức kháng cự đầu tiên là gần $2,365. tiếp theo là $2,375. Việc vượt qua các rào cản kỹ thuật này có thể là một thách thức, với mức tăng cao hơn nữa có khả năng đẩy vàng lên mức 2,400 USD (một rào cản tâm lý). Mặt khác, hỗ trợ ban đầu là con số tròn 2,300 USD. Việc phá vỡ dưới mức này có thể đẩy vàng xuống còn 2,272.10 USD (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 1,984.30 USD xuống 2,450.00 USD) và 2,261.90 USD (trung bình động 14 tuần).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở mức khoảng $2,347. với mức dừng lỗ ở mức $2,344.00 và mục tiêu ở mức $2,365.00 và $2,370.00.
AUD/USD
Vào đầu tuần, xu hướng tăng giá rộng rãi đã chiếm ưu thế, đẩy AUD/USD lên mức cao nhất trong ba ngày trên khu vực 0.6600. do đồng đô la Mỹ tiếp tục suy yếu. AUD/USD đã gia tăng mức tăng trong ngày thứ hai liên tiếp vào thứ Hai, bất chấp kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang đã giảm đi, do khẩu vị rủi ro thị trường nói chung được cải thiện. Trong khi đó, các nhà đầu tư đang háo hức chờ đợi dữ liệu doanh số bán lẻ của Australia công bố vào thứ Ba, dự kiến sẽ tăng 0.3% trong tháng 4. đảo ngược mức giảm 0.4% trước đó. Đồng đô la Úc có thể nhận được hỗ trợ từ biên bản cuộc họp mới nhất của Ngân hàng Dự trữ Úc, điều này cho thấy hội đồng quản trị nhận thấy khó có thể dự đoán những thay đổi về tỷ giá tiền mặt trong tương lai và thừa nhận rằng dữ liệu gần đây làm tăng khả năng lạm phát duy trì trên mục tiêu 2% -3% trong thời gian tới. một khoảng thời gian dài hơn. Theo CME FedWatch Tool, xác suất Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 9 đã giảm từ 49.0% một tuần trước xuống 44.9%. Điều đáng chú ý là thị trường Mỹ đã đóng cửa vào thứ Hai để nghỉ lễ Ngày Tưởng niệm.
AUD/USD giao dịch quanh mức 0.6650 vào thứ Hai. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày cao hơn một chút so với mức 55.10. cho thấy xu hướng tăng. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy AUD/USD đang kiểm tra ranh giới dưới của nêm tăng dần. Việc quay trở lại mô hình nêm sẽ cho thấy xu hướng tăng đang mạnh lên. Đường trung bình động 14 ngày ở mức 0.6637 và ranh giới dưới của nêm tăng dần là các mức kháng cự ngay lập tức. Việc vượt lên trên mức này có thể khiến AUD/USD kiểm tra mức 0.6685 (đường giữa của kênh tăng dần), sau đó hướng tới mức cao nhất trong 4 tháng là 0.6714. Mặt khác, mức tâm lý 0.6600 có thể đóng vai trò là hỗ trợ chính, tiếp theo là mức chính 0.6579 (mức thoái lui Fib lui 38.2% từ 0.6871 đến 0.6362). Sự suy giảm hơn nữa có thể gây áp lực giảm giá đối với AUD/USD, có khả năng đẩy nó về mức trung bình động 200 ngày quan trọng ở mức 0.6527.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua cặp AUD/USD ở mức khoảng 0.6635. với mức dừng lỗ ở 0.6620 và mục tiêu ở 0.6680 và 0.6690.
GBP/USD
Sau một phiên giao dịch yên tĩnh ở châu Âu, GBP/USD tăng cao hơn, đạt mức cao nhất kể từ giữa tháng 3 trên 1.2777. Việc đóng cửa thị trường tài chính Hoa Kỳ vào thứ Hai để nghỉ lễ Ngày Tưởng niệm có thể hạn chế sự biến động của cặp tiền này trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai, tỷ giá GBP/USD đã tăng ngày thứ hai liên tiếp, giao dịch gần mức 1.2740. gần mức cao nhất trong hai tháng. Mặc dù kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang đã giảm đi, sự tăng giá của GBP/USD có thể là do tâm lý chấp nhận rủi ro. Đáng chú ý, cả thị trường Anh và Mỹ lần lượt đóng cửa vào thứ Hai để nghỉ Lễ Ngân hàng Mùa xuân và Ngày Tưởng niệm. Vào thứ Sáu, Đại học Michigan đã báo cáo rằng kỳ vọng lạm phát tiêu dùng trong 5 năm của tháng 5 giảm nhẹ xuống 3.0%, dưới mức dự kiến là 3.1%. Mặc dù chỉ số tâm lý người tiêu dùng đã được điều chỉnh tăng từ mức sơ bộ 67.4 lên 69.1 nhưng vẫn ở mức thấp nhất trong 6 tháng. Dữ liệu này có thể củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào việc Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất, làm suy yếu đồng đô la và hỗ trợ cặp GBP/USD.
Từ góc độ kỹ thuật, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) của biểu đồ 4 giờ vẫn ở mức 50. cho thấy thiếu động lượng định hướng. Nếu GBP/USD không duy trì được trên 1.2700. mức hỗ trợ tiếp theo có thể là 1.2666 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.2894 đến 1.2299) trước 1.2633. là đường trung bình động 100 ngày. Mặt khác, việc vượt qua ngưỡng kháng cự ở mức 1.2761 (mức cao của tuần trước) và 1.2765 (mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 1.2894 đến 1.2299) sẽ mở ra cơ hội kiểm tra lại mức 1.2800 (rào cản tâm lý) và mức cao nhất ngày 21 tháng 3 là 1.2804. hướng tới mức 1.2850.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua GBP/USD ở mức khoảng 1.2755. với mức dừng lỗ ở 1.2740 và mục tiêu ở 1.2790 và 1.2805.
USD/JPY
Vào thứ Hai, đồng yên tăng khi khẩu vị rủi ro được cải thiện. Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda nêu rõ sự cần thiết phải điều chỉnh lại kỳ vọng lạm phát ở mục tiêu 2%. Đồng đô la giảm do lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm sau kỳ vọng lạm phát 5 năm UoM yếu. Đồng yên đã tạm dừng chuỗi giảm giá kéo dài ba ngày, có thể bị ảnh hưởng bởi nhận xét của Thống đốc Ueda hôm thứ Hai. Ueda ghi nhận sự tiến bộ trong việc thoát khỏi mức 0 và nâng cao kỳ vọng lạm phát, nhưng nhấn mạnh sự cần thiết phải giữ chúng ở mục tiêu 2%. Ông cũng đề cập rằng BoJ sẽ hành động thận trọng, giống như các ngân hàng trung ương khác có khuôn khổ lạm phát mục tiêu. Tỷ lệ lạm phát hàng năm của Nhật Bản vẫn cao hơn mục tiêu 2% của BoJ. Xu hướng lạm phát dai dẳng này gây áp lực buộc BoJ phải xem xét thắt chặt chính sách của mình. BoJ nhấn mạnh tầm quan trọng của một chu kỳ đạo đức được đặc trưng bởi việc đạt được mục tiêu giá 2% một cách bền vững, cùng với mức tăng trưởng tiền lương mạnh mẽ, điều này rất quan trọng cho việc bình thường hóa chính sách.
Vào thứ Hai, USD/JPY ở mức gần 156.70. Mô hình nêm tăng dần trên biểu đồ hàng ngày, khi cặp tiền này tiến gần đến đỉnh của nêm, cho thấy khả năng đảo chiều giảm giá. Tuy nhiên, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày cho thấy xu hướng tăng nhẹ, duy trì trên mức 50. Việc phá vỡ dưới mức này sẽ báo hiệu sự thay đổi về động lượng. USD/JPY có thể kiểm tra lại ranh giới trên của nêm tăng dần gần mức 157.30. Nếu vượt qua mức này, mục tiêu của cặp này có thể là 158.32 (ranh trên của kênh tăng dần) và 158.41 (mức thoái lui Fibonacci 78.6%), với mức đột phá hướng tới mức cao gần đây là 160.20. mức cao nhất trong hơn 30 năm. Về phía hỗ trợ, đường trung bình động 9 ngày ở mức 156.20 đóng vai trò là mức hỗ trợ ngay lập tức, tiếp theo là ranh giới dưới của nêm tăng dần và mức tâm lý 156.00.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán USD/JPY ở mức khoảng 157.00. với mức dừng lỗ ở 157.30 và mục tiêu ở 156.20 và 156.00.
EUR/USD
EUR/USD đã có khởi đầu mạnh mẽ cho tuần giao dịch mới, tăng tốc lên mức cao nhất trong 4 ngày gần 1.0870. do đồng đô la yếu hơn và thiếu biến động trong kỳ nghỉ lễ của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Đầu ngày thứ Hai, EUR/USD giao dịch quanh mức 1.0850. khi thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ Lễ Tưởng niệm và dữ liệu khu vực đồng Euro hạn chế hạn chế những biến động lớn của thị trường. Tuần trước đưa ra rất ít sự kích thích thị trường, khiến các nhà đầu tư tránh đặt cược đáng kể, gây khó khăn cho việc xác định hướng đi rõ ràng cho tỷ giá hối đoái. Đặt cược vào triển vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) vẫn không thay đổi. ECB nhiều khả năng sẽ cắt giảm lãi suất lần đầu tiên vào tháng 6. trong khi khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng 9 dù đã giảm nhẹ vào tuần trước vẫn ở mức cao. Đồng euro tiếp tục bảo vệ mức 1.08. mặc dù lãi suất cao của đồng đô la có thể tạo đà tăng cho đồng euro.
EUR/USD vẫn nằm trong kênh hồi quy tăng dần kể từ giữa tháng 4. Tuy nhiên, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ 4 giờ vẫn không đổi trên 50. cho thấy cặp tiền này vẫn chưa thu được đà tăng. Ở phía tăng điểm, 1.0870 (điểm giữa của kênh tăng dần) là mức kháng cự đầu tiên trước 1.0890-1.0900 (mức thoái lui Fibonacci 78.6% của xu hướng giảm và mức tâm lý mới nhất) và 1.0940 (mức tĩnh). Hỗ trợ cho EUR/USD nằm ở mức trung bình động 100 ngày (1.0813), với mức hỗ trợ động ở mức 1.0791 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 1.0981 đến 1.0601). Mức hỗ trợ tiếp theo hướng tới 1.0746 (mức thoái lui Fib lui 38.2%).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR/USD ở mức khoảng 1.0840. với mức dừng lỗ ở 1.0825 và mục tiêu ở 1.0890 và 1.0895.
