Chỉ số đô la Mỹ
Hôm thứ Hai, Chỉ số Đô la Mỹ giảm xuống 105.48 sau chuỗi tăng kể từ đầu tháng 5. khi các nhà đầu tư dường như chốt lời trước một tuần đầy biến động. Chỉ số này cho thấy sự cải thiện rõ rệt vào tuần trước, gần mốc 106.00. mức được nhìn thấy lần cuối vào đầu tháng 5. Chỉ số này đã tăng trong ba tuần liên tiếp, chủ yếu là do khoảng cách chính sách tiền tệ ngày càng lớn giữa Cục Dự trữ Liên bang và hầu hết các ngân hàng trung ương G10 khác. Đánh giá về hoạt động gần đây của đồng đô la cho thấy rằng nó đã phục hồi so với các loại tiền tệ nhạy cảm với rủi ro sau khi sụt giảm đáng kể sau dữ liệu lạm phát thấp hơn dự kiến từ Chỉ số giá tiêu dùng Hoa Kỳ trong tháng 5. Các điều chỉnh của nhà đầu tư cho cuộc họp FOMC ngày 12 tháng 6 phù hợp với mối quan tâm mới về việc mua đô la khi Cục Dự trữ Liên bang duy trì phạm vi mục tiêu của quỹ liên bang (FFTR) ở mức 5.25% -5.50%, phù hợp với sự đồng thuận rộng rãi. Ngoài ra, ủy ban chỉ ra rằng chỉ có một lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, có khả năng xảy ra vào tháng 12.
Chỉ số đồng đô la lấy lại động lực mạnh mẽ sau khi chạm mức thấp gần đây khoảng 103.99 vào ngày 7 tháng 6 và thiết lập mức cao nhất trong nhiều tuần là 105.93 gần mốc 106.00. Nếu chỉ số đô la phá vỡ mức cao nhất tháng 6 là 105.93 (21 tháng 6), nó có thể kiểm tra mức 106.00 (rào cản tâm lý) và vùng kháng cự của mức cao nhất năm 2024 là 106.51 (16 tháng 4). Sau khi vượt qua mức sau, chỉ số có thể bắt đầu kiểm tra mức cao nhất tháng 11 là 107.11 (ngày 1 tháng 11). Mặt khác, chỉ số đồng đô la dự kiến sẽ tìm thấy hỗ trợ tại mức trung bình động quan trọng trong 9 tuần là 105.18. hướng trực tiếp đến mức 105.00.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ khoảng 105.60. với mức dừng lỗ ở 105.75 và mục tiêu ở 105.20 và 105.15.
Dầu thô WTI giao ngay
Dầu thô WTI đã thể hiện sức mạnh vào thứ Hai, phục hồi trở lại khu vực 82.00 USD sau khi phá vỡ rào cản 80.00 USD. Thị trường năng lượng vẫn không ổn định khi các nhà đầu tư dự đoán nhu cầu tiềm năng trong tương lai sẽ tăng, thúc đẩy thị trường rộng lớn hơn đồng thời cố gắng giảm thiểu tác động của những lo ngại về nguồn cung hiện tại do nhu cầu bức xúc. Vào thứ Hai, dầu thô WTI được giao dịch quanh mức 81.00 USD. Giá tăng cao trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị đang diễn ra ở Trung Đông và triển vọng nhu cầu dầu mùa hè tăng. Các nhà đầu tư lo ngại về một cuộc xung đột rộng hơn ở Trung Đông, có thể làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu trong khu vực và đẩy giá WTI lên cao. Ngoài ra, dự kiến nhu cầu nhiên liệu cho thực phẩm và du lịch tăng lên trong mùa hè sẽ hỗ trợ thêm cho WTI trong thời gian tới. Đồng đô la Mỹ mạnh lên sau khi công bố dữ liệu Chỉ số nhà quản lý mua hàng S&P tháng 6 và khả năng Cục Dự trữ Liên bang duy trì lập trường diều hâu cũng có thể thúc đẩy WTI. Các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang chỉ ra rằng cần phải đạt được nhiều tiến bộ hơn về lạm phát trước khi xem xét cắt giảm lãi suất. Khái niệm "tỷ giá cao hơn trong thời gian dài hơn" ở Mỹ tiếp tục gây áp lực lên WTI, vì nó làm tăng chi phí đòn bẩy, do đó làm giảm hoạt động kinh tế và nhu cầu dầu.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy dầu thô WTI đã giảm từ mức cao 82.12 USD xuống còn khoảng 81.00 USD vào thứ Sáu tuần trước. Các chỉ báo kỹ thuật, chẳng hạn như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày và chỉ báo dao động ngẫu nhiên, cũng đã chuyển hướng đi xuống từ vùng quá mua, cho thấy khả năng giá dầu giảm trong ngắn hạn. Các mức hỗ trợ ước tính là $80.00 (rào cản tâm lý) và đường trung bình động 200 ngày là $79.08. với mức tiếp theo là $78.33 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ $72.62 đến $81.86). Mức kháng cự hiện tại dự kiến là 82.12 USD (mức cao nhất của ngày thứ Sáu tuần trước), với mức kháng cự đáng kể khoảng 82.50 USD và 83.00 USD, đồng thời hướng tới 84.14 USD (mức cao nhất ngày 26 tháng 4).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở mức khoảng 81.70 USD, với mức dừng lỗ ở mức 81.50 USD và mục tiêu ở mức 82.85 USD và 83.00 USD.
Vàng giao ngay
Sau phiên giao dịch yên tĩnh ở châu Âu, giá vàng tăng cao lên mức 2,334 USD. Sau đợt giảm mạnh vào thứ Sáu, vàng đã cố gắng giữ vững vị thế khi lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cố gắng tăng lên, trong khi đồng đô la suy yếu do tâm lý thị trường lạc quan. Đầu ngày thứ Hai trong phiên giao dịch châu Á, giá vàng giảm xuống còn 2,325 USD sau khi rút lui khỏi mức cao nhất trong hai tuần gần 2,368.80 USD. Dữ liệu Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) của Mỹ mạnh hơn mong đợi vào thứ Sáu tuần trước đã gây áp lực lên vàng. Trọng tâm của tuần này sẽ là các số liệu cuối cùng về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE) của Hoa Kỳ. Các tín hiệu dữ liệu kinh tế hỗn hợp của Mỹ trong tháng 6 vẫn tiếp tục. Trong khi đó, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis Neel Kashkari chỉ ra rằng lạm phát có thể mất từ một đến hai năm để trở lại mức 2%. Dữ liệu kinh tế mạnh mẽ hơn của Hoa Kỳ và lập trường diều hâu tiếp tục của Cục Dự trữ Liên bang đã hỗ trợ đồng đô la, kéo giá vàng xuống thấp hơn. Đáng chú ý, lãi suất tăng thường đè nặng lên giá vàng vì chúng làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời. Mặt khác, dòng chảy trú ẩn an toàn do những bất ổn về địa chính trị và kinh tế có thể thúc đẩy vàng trong ngắn hạn.
Từ góc độ kỹ thuật, sự sụt giảm của tuần trước có thể được coi là thất bại trong việc phá vỡ ngưỡng kháng cự Trung bình di chuyển đơn giản (SMA) 50 ngày ở mức 2,342.25 USD. Tuy nhiên, đợt giảm tiếp theo đã bị đình trệ trước mức hỗ trợ của ranh giới dưới của “tam giác đối xứng” trên biểu đồ hàng ngày, hiện được cố định ở mức 2,320 USD và vùng 2,308.70 USD (SMA 75 ngày), hiện sẽ đóng vai trò là các điểm then chốt quan trọng. Do các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày vừa bắt đầu trôi vào vùng tiêu cực, việc phá vỡ thuyết phục dưới mức hỗ trợ nói trên có thể khiến giá vàng dễ bị giảm xuống dưới mốc 2,300 USD và kiểm tra lại mức biến động hàng tháng thấp gần khu vực 2,285 USD. Ngược lại, SMA 50 ngày hiện đang cố định quanh khu vực $2,342 - $2,343 và $2,358 (mức kháng cự ranh giới trên của tam giác đối xứng) có thể đặt ra các rào cản mạnh mẽ ngay lập tức trước các mức cao biến động vào thứ Sáu (gần khu vực $2,368 - $2,369). Một số hoạt động mua tiếp theo có khả năng đẩy giá vàng về phía rào cản trung gian là 2,387 USD - 2,388 USD và cuối cùng là mốc tâm lý 2,400 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở khoảng $2,330.00. với mức dừng lỗ ở mức $2,325.00 và mục tiêu ở mức $2,345.00 và $2,350.00.
AUDUSD
Tỷ giá AUD/USD đã tăng trong phiên giao dịch buổi chiều tại Mỹ, dao động quanh mức 0.6625 sau khi giảm sớm. Sự sụt giảm của đồng đô la Úc có thể được hạn chế do lập trường diều hâu của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Theo ABC News, Thống đốc RBA Michele Bullock gần đây tuyên bố rằng hội đồng đã thảo luận về khả năng tăng lãi suất và loại trừ việc cắt giảm lãi suất trong thời gian ngắn. Đồng đô la Mỹ vẫn ổn định khi các quan chức Cục Dự trữ Liên bang trì hoãn đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm nay. Giá hàng hóa giảm, đặc biệt là đồng, cũng gây áp lực lên đồng đô la Úc. Tuy nhiên, chênh lệch lãi suất tiếp tục hỗ trợ AUD, đặc biệt khi tỷ giá chéo AUD/JPY tăng lên mức cao nhất trong 16.5 năm, giúp hạn chế sự sụt giảm của AUD so với USD trong giao dịch trực tiếp.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy giao dịch AUD gần mức 0.6640 vào thứ Hai. Xu hướng hiện tại có vẻ trung lập, củng cố trong kênh ngang. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày ở mức 51.50 cho thấy rằng chuyển động tiếp theo có thể mang lại xu hướng định hướng rõ ràng hơn. Cặp AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ gần Đường trung bình động hàm mũ 45 ngày ở mức 0.6615 và 0.6620 (đường giữa của kênh ngang). Hỗ trợ bổ sung được nhìn thấy xung quanh ranh giới dưới của kênh ở khoảng 0.6590 và 0.6581 (mức thoái lui Fib lui 38.2% từ 0.6362 đến 0.6714). Mức hỗ trợ tiếp theo là 0.6540 (mức thoái lui Fib lui 50.0%). Ở chiều ngược lại, mức kháng cự có thể gặp ở khoảng 0.6680 (mức cao của tuần trước) và gần 0.6700. Mức kháng cự tiềm năng hơn nữa bao gồm mức cao nhất trong tháng 1 là 0.6714.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua AUD ở khoảng 0.6640. với mức dừng lỗ ở 0.6625 và mục tiêu ở 0.6685 và 0.6690.
GBPUSD
Vào thứ Hai, GBP/USD đã tăng trên 1.2650. Sau khi vượt trội so với các đối tác về dữ liệu PMI lạc quan vào thứ Sáu, đồng đô la tiếp tục phải đối mặt với các điều kiện bất lợi trong bối cảnh tâm lý rủi ro thay đổi tích cực, cho phép cặp tiền này phục hồi một phần. GBP/USD mở cửa chậm chạp, duy trì gần mức thấp nhất kể từ giữa tháng 5 ở mức 1.2621. chạm mức thứ Sáu tuần trước. Cặp tiền này hiện đang giao dịch quanh mức 1.2675. với xu hướng giảm đang tìm cách duy trì mức phá vỡ dưới Đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày ở mức 1.2573 và xác nhận điều đó. Lập trường ôn hòa của Ngân hàng Anh vào tuần trước tiếp tục đè nặng lên đồng bảng Anh, làm tăng đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 8 của BoE. Ngoài ra, một số hoạt động mua đô la tiếp theo là một yếu tố khác ảnh hưởng đến chuyển động của GBP/USD. Tâm lý thị trường thận trọng đã nâng đồng đô la trú ẩn an toàn lên mức cao nhất kể từ ngày 9 tháng 5. càng củng cố xu hướng giảm giá của GBP/USD, mặc dù việc thiếu lực bán tiếp theo đòi hỏi những nhà đầu cơ giá xuống phải hành động thận trọng. Với những dấu hiệu giảm bớt áp lực lạm phát của Mỹ, những người tham gia thị trường vẫn dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất hai lần vào năm 2024. Điều này có thể hạn chế sự tăng giá hơn nữa của đồng đô la và giúp hạn chế khả năng giảm giá của GBP/USD.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy GBP/USD phá vỡ xuống dưới ranh giới dưới của kênh tăng dần ở mức 1.2700 và 1.2645 (mức thoái lui Fib lui 38.2% từ 1.2299 đến 1.2860). Chỉ báo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày giảm xuống 42.70. phản ánh triển vọng giảm giá ngắn hạn. Mặt khác, 1.2618 (SMA 55 ngày) và 1.2600 (mức tâm lý) là các mức hỗ trợ chính. Nếu GBP/USD phá vỡ mức này và bắt đầu sử dụng nó làm mức kháng cự, nó có thể tiếp tục giảm xuống 1.2579 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%), với mức tiếp theo hướng tới 1.2500 (mức tâm lý, mức tĩnh). Ở phía tăng điểm, 1.2700 và 1.2727 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%) hình thành mức kháng cự mạnh; sự bứt phá ở trên có thể hướng tới mức 1.2760 (mức cao nhất của ngày thứ Hai tuần trước).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP ở mức khoảng 1.2665. với mức dừng lỗ là 1.2650 và mục tiêu là 1.2720 và 1.2730.
USDJPY
Đồng yên thể hiện sức mạnh, có thể do sự can thiệp bằng lời nói của chính quyền Nhật Bản. Masato Kanda đến từ Nhật Bản tuyên bố rằng anh ấy sẽ can thiệp suốt ngày đêm nếu cần thiết. Đồng đô la Mỹ tăng cao khi các quan chức Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục trì hoãn thời điểm cắt giảm lãi suất lần đầu tiên vào năm 2024. Hôm thứ Hai, sau cảnh báo từ Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki, đồng yên phục hồi trở lại khiến tỷ giá USD/JPY giảm xuống quanh mức 159.63. mức thấp trong ngày. Đồng Yên duy trì được vị thế, có thể là nhờ sự can thiệp vào thị trường ngoại hối của chính quyền Nhật Bản. Nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản, Masato Kanda, tuyên bố hôm thứ Hai rằng ông sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp nếu thị trường ngoại hối gặp biến động quá mức. Ông cảnh báo về những tác động tiêu cực đến kinh tế của những phong trào như vậy và nhấn mạnh sẵn sàng can thiệp suốt ngày đêm nếu cần thiết. Trong khi đó, chỉ số đô la Mỹ, thước đo giá trị của đồng đô la so với sáu loại tiền tệ chính, tăng cao hơn khi các quan chức Fed trì hoãn đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm nay. Theo công cụ CME FedWatch, các nhà đầu tư hiện thấy khả năng Fed cắt giảm lãi suất là 65.9% vào tháng 9. giảm so với mức 70.2% một tuần trước.
Về mặt kỹ thuật, USD/JPY hiện đã quay trở lại rìa "vùng can thiệp", nơi chính quyền Nhật Bản trực tiếp mua đồng yên trên thị trường mở vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5 để chống lại sự mất giá của đồng yên này. Kết quả là USD/JPY giảm mạnh từ mức 160 xuống khoảng 152. Vào thứ Hai, USD/JPY giao dịch gần mức 159.70. Biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng tăng, trong đó cặp tiền này đang kiểm tra giới hạn trên của mô hình kênh tăng dần. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày ở mức 69.11 cho thấy đà tăng. Việc vượt qua giới hạn trên của kênh tăng dần là 159.35 vào tuần trước đã củng cố tâm lý tăng giá, có khả năng đẩy cặp tiền này hướng tới mức 160.20. một điểm kháng cự chính và là mức cao nhất trong 34 năm, được thiết lập vào tháng Tư. Việc phá vỡ trên 160.20 sẽ nhắm mục tiêu 162.17 (mức Fibonacci mở rộng 123.6% của bước di chuyển 160.20 đến 151.85). Ngược lại, việc phá vỡ dưới 158.66 (mức thấp của ngày thứ Sáu tuần trước) và 157.50 (đường giữa của kênh) có thể thúc đẩy kiểm tra mức giảm 156.60 (đường xu hướng kéo dài từ mức thấp ngày 11 tháng 3 là 146.48).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống đồng đô la quanh mức 159.85. với mức dừng lỗ là 160.10 và mục tiêu là 159.00 và 158.80.
EURUSD
Do thiếu manh mối định hướng mới, EUR/USD vẫn nằm trong phạm vi giới hạn vào thứ Hai. Việc công bố dữ liệu lạm phát UC PCE và biên bản cuộc họp FOMC vào cuối tuần này có thể cung cấp một số động lực. Vào thứ Hai, EUR/USD tiếp tục giảm trong ngày thứ ba liên tiếp, giao dịch quanh khu vực 1.0690-1.0685 trong phiên giao dịch châu Á, ngay trên mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5. Kết quả không rõ ràng của cuộc bầu cử Pháp tiếp tục đè nặng lên EUR/USD, làm trầm trọng thêm mối lo ngại của thị trường về khả năng chính phủ mới làm xấu đi tình hình tài chính của nền kinh tế lớn thứ hai khu vực Eurozone. Ngoài ra, dữ liệu Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng (PMI) sơ bộ được công bố vào thứ Sáu tuần trước cho thấy tốc độ tăng trưởng hoạt động kinh doanh của khu vực Châu Âu trong tháng 6 đã chậm lại đáng kể. Điều này, cùng với việc mua đồng đô la tiếp theo, là yếu tố chính gây áp lực giảm giá đối với EUR/USD. Các nhà giao dịch cũng có thể muốn chờ dữ liệu chỉ số giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ dự kiến công bố vào thứ Sáu tuần này để hiểu rõ hơn về lộ trình cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Điều này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc tác động đến động lực giá đồng đô la trong ngắn hạn và đưa ra một số định hướng rõ ràng cho EUR/USD.
Từ biểu đồ hàng ngày, mức hỗ trợ xu hướng tăng mới nhất ở mức 1.0668 (mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 1.0601 đến 1.0916) và 1.0675 (đường xu hướng hỗ trợ kéo dài từ mức thấp ngày 16 tháng 4 là 1.0601) là rất quan trọng trong tuần này. Nếu EUR/USD phá vỡ dưới mức này và bắt đầu sử dụng nó làm mức kháng cự, người bán kỹ thuật có thể vẫn quan tâm. Trong trường hợp này, các mục tiêu giảm giá tiếp theo có thể được đặt ở mức 1.0601 (mức thấp ngày 16 tháng 4) và 1.0600 (mức tâm lý). Ở phía tăng điểm, mức kháng cự đầu tiên là 1.0758 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%), với mức vượt lên trên có khả năng nhắm tới 1.0800 (mức tâm lý).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR ở khoảng 1.0710. với mức dừng lỗ là 1.0700 và mục tiêu là 1.0760 và 1.0770.
Hôm thứ Hai, Chỉ số Đô la Mỹ giảm xuống 105.48 sau chuỗi tăng kể từ đầu tháng 5. khi các nhà đầu tư dường như chốt lời trước một tuần đầy biến động. Chỉ số này cho thấy sự cải thiện rõ rệt vào tuần trước, gần mốc 106.00. mức được nhìn thấy lần cuối vào đầu tháng 5. Chỉ số này đã tăng trong ba tuần liên tiếp, chủ yếu là do khoảng cách chính sách tiền tệ ngày càng lớn giữa Cục Dự trữ Liên bang và hầu hết các ngân hàng trung ương G10 khác. Đánh giá về hoạt động gần đây của đồng đô la cho thấy rằng nó đã phục hồi so với các loại tiền tệ nhạy cảm với rủi ro sau khi sụt giảm đáng kể sau dữ liệu lạm phát thấp hơn dự kiến từ Chỉ số giá tiêu dùng Hoa Kỳ trong tháng 5. Các điều chỉnh của nhà đầu tư cho cuộc họp FOMC ngày 12 tháng 6 phù hợp với mối quan tâm mới về việc mua đô la khi Cục Dự trữ Liên bang duy trì phạm vi mục tiêu của quỹ liên bang (FFTR) ở mức 5.25% -5.50%, phù hợp với sự đồng thuận rộng rãi. Ngoài ra, ủy ban chỉ ra rằng chỉ có một lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, có khả năng xảy ra vào tháng 12.
Chỉ số đồng đô la lấy lại động lực mạnh mẽ sau khi chạm mức thấp gần đây khoảng 103.99 vào ngày 7 tháng 6 và thiết lập mức cao nhất trong nhiều tuần là 105.93 gần mốc 106.00. Nếu chỉ số đô la phá vỡ mức cao nhất tháng 6 là 105.93 (21 tháng 6), nó có thể kiểm tra mức 106.00 (rào cản tâm lý) và vùng kháng cự của mức cao nhất năm 2024 là 106.51 (16 tháng 4). Sau khi vượt qua mức sau, chỉ số có thể bắt đầu kiểm tra mức cao nhất tháng 11 là 107.11 (ngày 1 tháng 11). Mặt khác, chỉ số đồng đô la dự kiến sẽ tìm thấy hỗ trợ tại mức trung bình động quan trọng trong 9 tuần là 105.18. hướng trực tiếp đến mức 105.00.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ khoảng 105.60. với mức dừng lỗ ở 105.75 và mục tiêu ở 105.20 và 105.15.
Dầu thô WTI giao ngay
Dầu thô WTI đã thể hiện sức mạnh vào thứ Hai, phục hồi trở lại khu vực 82.00 USD sau khi phá vỡ rào cản 80.00 USD. Thị trường năng lượng vẫn không ổn định khi các nhà đầu tư dự đoán nhu cầu tiềm năng trong tương lai sẽ tăng, thúc đẩy thị trường rộng lớn hơn đồng thời cố gắng giảm thiểu tác động của những lo ngại về nguồn cung hiện tại do nhu cầu bức xúc. Vào thứ Hai, dầu thô WTI được giao dịch quanh mức 81.00 USD. Giá tăng cao trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị đang diễn ra ở Trung Đông và triển vọng nhu cầu dầu mùa hè tăng. Các nhà đầu tư lo ngại về một cuộc xung đột rộng hơn ở Trung Đông, có thể làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu trong khu vực và đẩy giá WTI lên cao. Ngoài ra, dự kiến nhu cầu nhiên liệu cho thực phẩm và du lịch tăng lên trong mùa hè sẽ hỗ trợ thêm cho WTI trong thời gian tới. Đồng đô la Mỹ mạnh lên sau khi công bố dữ liệu Chỉ số nhà quản lý mua hàng S&P tháng 6 và khả năng Cục Dự trữ Liên bang duy trì lập trường diều hâu cũng có thể thúc đẩy WTI. Các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang chỉ ra rằng cần phải đạt được nhiều tiến bộ hơn về lạm phát trước khi xem xét cắt giảm lãi suất. Khái niệm "tỷ giá cao hơn trong thời gian dài hơn" ở Mỹ tiếp tục gây áp lực lên WTI, vì nó làm tăng chi phí đòn bẩy, do đó làm giảm hoạt động kinh tế và nhu cầu dầu.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy dầu thô WTI đã giảm từ mức cao 82.12 USD xuống còn khoảng 81.00 USD vào thứ Sáu tuần trước. Các chỉ báo kỹ thuật, chẳng hạn như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày và chỉ báo dao động ngẫu nhiên, cũng đã chuyển hướng đi xuống từ vùng quá mua, cho thấy khả năng giá dầu giảm trong ngắn hạn. Các mức hỗ trợ ước tính là $80.00 (rào cản tâm lý) và đường trung bình động 200 ngày là $79.08. với mức tiếp theo là $78.33 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ $72.62 đến $81.86). Mức kháng cự hiện tại dự kiến là 82.12 USD (mức cao nhất của ngày thứ Sáu tuần trước), với mức kháng cự đáng kể khoảng 82.50 USD và 83.00 USD, đồng thời hướng tới 84.14 USD (mức cao nhất ngày 26 tháng 4).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở mức khoảng 81.70 USD, với mức dừng lỗ ở mức 81.50 USD và mục tiêu ở mức 82.85 USD và 83.00 USD.
Vàng giao ngay
Sau phiên giao dịch yên tĩnh ở châu Âu, giá vàng tăng cao lên mức 2,334 USD. Sau đợt giảm mạnh vào thứ Sáu, vàng đã cố gắng giữ vững vị thế khi lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cố gắng tăng lên, trong khi đồng đô la suy yếu do tâm lý thị trường lạc quan. Đầu ngày thứ Hai trong phiên giao dịch châu Á, giá vàng giảm xuống còn 2,325 USD sau khi rút lui khỏi mức cao nhất trong hai tuần gần 2,368.80 USD. Dữ liệu Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) của Mỹ mạnh hơn mong đợi vào thứ Sáu tuần trước đã gây áp lực lên vàng. Trọng tâm của tuần này sẽ là các số liệu cuối cùng về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE) của Hoa Kỳ. Các tín hiệu dữ liệu kinh tế hỗn hợp của Mỹ trong tháng 6 vẫn tiếp tục. Trong khi đó, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis Neel Kashkari chỉ ra rằng lạm phát có thể mất từ một đến hai năm để trở lại mức 2%. Dữ liệu kinh tế mạnh mẽ hơn của Hoa Kỳ và lập trường diều hâu tiếp tục của Cục Dự trữ Liên bang đã hỗ trợ đồng đô la, kéo giá vàng xuống thấp hơn. Đáng chú ý, lãi suất tăng thường đè nặng lên giá vàng vì chúng làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời. Mặt khác, dòng chảy trú ẩn an toàn do những bất ổn về địa chính trị và kinh tế có thể thúc đẩy vàng trong ngắn hạn.
Từ góc độ kỹ thuật, sự sụt giảm của tuần trước có thể được coi là thất bại trong việc phá vỡ ngưỡng kháng cự Trung bình di chuyển đơn giản (SMA) 50 ngày ở mức 2,342.25 USD. Tuy nhiên, đợt giảm tiếp theo đã bị đình trệ trước mức hỗ trợ của ranh giới dưới của “tam giác đối xứng” trên biểu đồ hàng ngày, hiện được cố định ở mức 2,320 USD và vùng 2,308.70 USD (SMA 75 ngày), hiện sẽ đóng vai trò là các điểm then chốt quan trọng. Do các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày vừa bắt đầu trôi vào vùng tiêu cực, việc phá vỡ thuyết phục dưới mức hỗ trợ nói trên có thể khiến giá vàng dễ bị giảm xuống dưới mốc 2,300 USD và kiểm tra lại mức biến động hàng tháng thấp gần khu vực 2,285 USD. Ngược lại, SMA 50 ngày hiện đang cố định quanh khu vực $2,342 - $2,343 và $2,358 (mức kháng cự ranh giới trên của tam giác đối xứng) có thể đặt ra các rào cản mạnh mẽ ngay lập tức trước các mức cao biến động vào thứ Sáu (gần khu vực $2,368 - $2,369). Một số hoạt động mua tiếp theo có khả năng đẩy giá vàng về phía rào cản trung gian là 2,387 USD - 2,388 USD và cuối cùng là mốc tâm lý 2,400 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở khoảng $2,330.00. với mức dừng lỗ ở mức $2,325.00 và mục tiêu ở mức $2,345.00 và $2,350.00.
AUDUSD
Tỷ giá AUD/USD đã tăng trong phiên giao dịch buổi chiều tại Mỹ, dao động quanh mức 0.6625 sau khi giảm sớm. Sự sụt giảm của đồng đô la Úc có thể được hạn chế do lập trường diều hâu của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Theo ABC News, Thống đốc RBA Michele Bullock gần đây tuyên bố rằng hội đồng đã thảo luận về khả năng tăng lãi suất và loại trừ việc cắt giảm lãi suất trong thời gian ngắn. Đồng đô la Mỹ vẫn ổn định khi các quan chức Cục Dự trữ Liên bang trì hoãn đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm nay. Giá hàng hóa giảm, đặc biệt là đồng, cũng gây áp lực lên đồng đô la Úc. Tuy nhiên, chênh lệch lãi suất tiếp tục hỗ trợ AUD, đặc biệt khi tỷ giá chéo AUD/JPY tăng lên mức cao nhất trong 16.5 năm, giúp hạn chế sự sụt giảm của AUD so với USD trong giao dịch trực tiếp.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy giao dịch AUD gần mức 0.6640 vào thứ Hai. Xu hướng hiện tại có vẻ trung lập, củng cố trong kênh ngang. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày ở mức 51.50 cho thấy rằng chuyển động tiếp theo có thể mang lại xu hướng định hướng rõ ràng hơn. Cặp AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ gần Đường trung bình động hàm mũ 45 ngày ở mức 0.6615 và 0.6620 (đường giữa của kênh ngang). Hỗ trợ bổ sung được nhìn thấy xung quanh ranh giới dưới của kênh ở khoảng 0.6590 và 0.6581 (mức thoái lui Fib lui 38.2% từ 0.6362 đến 0.6714). Mức hỗ trợ tiếp theo là 0.6540 (mức thoái lui Fib lui 50.0%). Ở chiều ngược lại, mức kháng cự có thể gặp ở khoảng 0.6680 (mức cao của tuần trước) và gần 0.6700. Mức kháng cự tiềm năng hơn nữa bao gồm mức cao nhất trong tháng 1 là 0.6714.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua AUD ở khoảng 0.6640. với mức dừng lỗ ở 0.6625 và mục tiêu ở 0.6685 và 0.6690.
GBPUSD
Vào thứ Hai, GBP/USD đã tăng trên 1.2650. Sau khi vượt trội so với các đối tác về dữ liệu PMI lạc quan vào thứ Sáu, đồng đô la tiếp tục phải đối mặt với các điều kiện bất lợi trong bối cảnh tâm lý rủi ro thay đổi tích cực, cho phép cặp tiền này phục hồi một phần. GBP/USD mở cửa chậm chạp, duy trì gần mức thấp nhất kể từ giữa tháng 5 ở mức 1.2621. chạm mức thứ Sáu tuần trước. Cặp tiền này hiện đang giao dịch quanh mức 1.2675. với xu hướng giảm đang tìm cách duy trì mức phá vỡ dưới Đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày ở mức 1.2573 và xác nhận điều đó. Lập trường ôn hòa của Ngân hàng Anh vào tuần trước tiếp tục đè nặng lên đồng bảng Anh, làm tăng đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 8 của BoE. Ngoài ra, một số hoạt động mua đô la tiếp theo là một yếu tố khác ảnh hưởng đến chuyển động của GBP/USD. Tâm lý thị trường thận trọng đã nâng đồng đô la trú ẩn an toàn lên mức cao nhất kể từ ngày 9 tháng 5. càng củng cố xu hướng giảm giá của GBP/USD, mặc dù việc thiếu lực bán tiếp theo đòi hỏi những nhà đầu cơ giá xuống phải hành động thận trọng. Với những dấu hiệu giảm bớt áp lực lạm phát của Mỹ, những người tham gia thị trường vẫn dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất hai lần vào năm 2024. Điều này có thể hạn chế sự tăng giá hơn nữa của đồng đô la và giúp hạn chế khả năng giảm giá của GBP/USD.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy GBP/USD phá vỡ xuống dưới ranh giới dưới của kênh tăng dần ở mức 1.2700 và 1.2645 (mức thoái lui Fib lui 38.2% từ 1.2299 đến 1.2860). Chỉ báo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày giảm xuống 42.70. phản ánh triển vọng giảm giá ngắn hạn. Mặt khác, 1.2618 (SMA 55 ngày) và 1.2600 (mức tâm lý) là các mức hỗ trợ chính. Nếu GBP/USD phá vỡ mức này và bắt đầu sử dụng nó làm mức kháng cự, nó có thể tiếp tục giảm xuống 1.2579 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%), với mức tiếp theo hướng tới 1.2500 (mức tâm lý, mức tĩnh). Ở phía tăng điểm, 1.2700 và 1.2727 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%) hình thành mức kháng cự mạnh; sự bứt phá ở trên có thể hướng tới mức 1.2760 (mức cao nhất của ngày thứ Hai tuần trước).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP ở mức khoảng 1.2665. với mức dừng lỗ là 1.2650 và mục tiêu là 1.2720 và 1.2730.
USDJPY
Đồng yên thể hiện sức mạnh, có thể do sự can thiệp bằng lời nói của chính quyền Nhật Bản. Masato Kanda đến từ Nhật Bản tuyên bố rằng anh ấy sẽ can thiệp suốt ngày đêm nếu cần thiết. Đồng đô la Mỹ tăng cao khi các quan chức Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục trì hoãn thời điểm cắt giảm lãi suất lần đầu tiên vào năm 2024. Hôm thứ Hai, sau cảnh báo từ Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki, đồng yên phục hồi trở lại khiến tỷ giá USD/JPY giảm xuống quanh mức 159.63. mức thấp trong ngày. Đồng Yên duy trì được vị thế, có thể là nhờ sự can thiệp vào thị trường ngoại hối của chính quyền Nhật Bản. Nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản, Masato Kanda, tuyên bố hôm thứ Hai rằng ông sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp nếu thị trường ngoại hối gặp biến động quá mức. Ông cảnh báo về những tác động tiêu cực đến kinh tế của những phong trào như vậy và nhấn mạnh sẵn sàng can thiệp suốt ngày đêm nếu cần thiết. Trong khi đó, chỉ số đô la Mỹ, thước đo giá trị của đồng đô la so với sáu loại tiền tệ chính, tăng cao hơn khi các quan chức Fed trì hoãn đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm nay. Theo công cụ CME FedWatch, các nhà đầu tư hiện thấy khả năng Fed cắt giảm lãi suất là 65.9% vào tháng 9. giảm so với mức 70.2% một tuần trước.
Về mặt kỹ thuật, USD/JPY hiện đã quay trở lại rìa "vùng can thiệp", nơi chính quyền Nhật Bản trực tiếp mua đồng yên trên thị trường mở vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5 để chống lại sự mất giá của đồng yên này. Kết quả là USD/JPY giảm mạnh từ mức 160 xuống khoảng 152. Vào thứ Hai, USD/JPY giao dịch gần mức 159.70. Biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng tăng, trong đó cặp tiền này đang kiểm tra giới hạn trên của mô hình kênh tăng dần. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày ở mức 69.11 cho thấy đà tăng. Việc vượt qua giới hạn trên của kênh tăng dần là 159.35 vào tuần trước đã củng cố tâm lý tăng giá, có khả năng đẩy cặp tiền này hướng tới mức 160.20. một điểm kháng cự chính và là mức cao nhất trong 34 năm, được thiết lập vào tháng Tư. Việc phá vỡ trên 160.20 sẽ nhắm mục tiêu 162.17 (mức Fibonacci mở rộng 123.6% của bước di chuyển 160.20 đến 151.85). Ngược lại, việc phá vỡ dưới 158.66 (mức thấp của ngày thứ Sáu tuần trước) và 157.50 (đường giữa của kênh) có thể thúc đẩy kiểm tra mức giảm 156.60 (đường xu hướng kéo dài từ mức thấp ngày 11 tháng 3 là 146.48).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống đồng đô la quanh mức 159.85. với mức dừng lỗ là 160.10 và mục tiêu là 159.00 và 158.80.
EURUSD
Do thiếu manh mối định hướng mới, EUR/USD vẫn nằm trong phạm vi giới hạn vào thứ Hai. Việc công bố dữ liệu lạm phát UC PCE và biên bản cuộc họp FOMC vào cuối tuần này có thể cung cấp một số động lực. Vào thứ Hai, EUR/USD tiếp tục giảm trong ngày thứ ba liên tiếp, giao dịch quanh khu vực 1.0690-1.0685 trong phiên giao dịch châu Á, ngay trên mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5. Kết quả không rõ ràng của cuộc bầu cử Pháp tiếp tục đè nặng lên EUR/USD, làm trầm trọng thêm mối lo ngại của thị trường về khả năng chính phủ mới làm xấu đi tình hình tài chính của nền kinh tế lớn thứ hai khu vực Eurozone. Ngoài ra, dữ liệu Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng (PMI) sơ bộ được công bố vào thứ Sáu tuần trước cho thấy tốc độ tăng trưởng hoạt động kinh doanh của khu vực Châu Âu trong tháng 6 đã chậm lại đáng kể. Điều này, cùng với việc mua đồng đô la tiếp theo, là yếu tố chính gây áp lực giảm giá đối với EUR/USD. Các nhà giao dịch cũng có thể muốn chờ dữ liệu chỉ số giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ dự kiến công bố vào thứ Sáu tuần này để hiểu rõ hơn về lộ trình cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Điều này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc tác động đến động lực giá đồng đô la trong ngắn hạn và đưa ra một số định hướng rõ ràng cho EUR/USD.
Từ biểu đồ hàng ngày, mức hỗ trợ xu hướng tăng mới nhất ở mức 1.0668 (mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 1.0601 đến 1.0916) và 1.0675 (đường xu hướng hỗ trợ kéo dài từ mức thấp ngày 16 tháng 4 là 1.0601) là rất quan trọng trong tuần này. Nếu EUR/USD phá vỡ dưới mức này và bắt đầu sử dụng nó làm mức kháng cự, người bán kỹ thuật có thể vẫn quan tâm. Trong trường hợp này, các mục tiêu giảm giá tiếp theo có thể được đặt ở mức 1.0601 (mức thấp ngày 16 tháng 4) và 1.0600 (mức tâm lý). Ở phía tăng điểm, mức kháng cự đầu tiên là 1.0758 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%), với mức vượt lên trên có khả năng nhắm tới 1.0800 (mức tâm lý).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR ở khoảng 1.0710. với mức dừng lỗ là 1.0700 và mục tiêu là 1.0760 và 1.0770.
