Chỉ số USD
Vào thứ Hai, chỉ số USD đã trải qua một đợt giảm nhẹ nhưng nhìn chung vẫn ở mức mạnh. Sau diễn biến của tuần trước, chỉ số USD bị ảnh hưởng bởi lập trường diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang và tâm lý e ngại rủi ro của châu Âu. Hai yếu tố thúc đẩy này được dự đoán sẽ tiếp tục tác động đến chỉ số, khiến đồng USD tiếp tục tăng giá. Đáng chú ý, chỉ số này đóng cửa ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 5 vào thứ Sáu và dự kiến sẽ kiểm tra lại mức cao nhất đầu tháng 5 gần 106.50. Tuần trước, chỉ số USD Index hoạt động khá tích cực, đạt mức gần 105.81 vào cuối tuần, mức được nhìn thấy lần cuối vào đầu tháng 5. Trên thực tế, chỉ số này đã tăng tuần thứ hai liên tiếp, được hỗ trợ bởi sự hoảng loạn chính trị mới ở châu Âu và triển vọng tiếp tục thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang.
Dữ liệu lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 của Hoa Kỳ thấp hơn dự kiến, điều này nhanh chóng khiến đồng USD giảm giá đáng kể. Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) có xu hướng cắt giảm lãi suất chỉ một lần trong năm nay, chủ yếu là vào tháng 12.
Từ góc độ kỹ thuật, tính đến phiên giao dịch thứ Sáu tuần trước, các chỉ báo kỹ thuật vẫn duy trì triển vọng tích cực. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày vẫn ở trên 50 và Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) tiếp tục phản ánh các thanh tín hiệu màu xanh lá cây. Điều này cho thấy sự phục hồi ngắn hạn hơn nữa của Chỉ số USD. Ngoài ra, chỉ số này nằm trên các Đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày (104.74), 100 ngày (104.52) và 200 ngày (104.46). Những yếu tố kết hợp này củng cố triển vọng tăng giá cho Chỉ số USD. Do đó, về mặt tích cực, có thể tập trung vào mức 106.00 (ngưỡng tâm lý thị trường), với mức tiếp theo nhắm mục tiêu là 106.51 (mức cao ngày 16 tháng 4). Mặt khác, hỗ trợ có thể được ghi nhận ở mức 105.00 (ngưỡng số tròn), tiếp theo là các mức SMA 20 ngày (104.74) và 100 ngày (104.52).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống Chỉ số USD gần mức 105.50. với mức dừng lỗ ở 105.65 và mục tiêu ở 105.10 và 105.05.
Dầu thô WTI giao ngay
Vào thứ Hai, dầu thô WTI của Mỹ tiếp tục tăng, đạt khoảng 80.40 USD. Với việc giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch, việc phục hồi nhu cầu phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong trung hạn. Trong bối cảnh hỗn loạn trên thị trường trái phiếu châu Âu, chỉ số USD giao dịch trên mức 105.50. Giá dầu giảm được hỗ trợ bởi nhu cầu tiêu dùng yếu của Mỹ và dữ liệu sản xuất công nghiệp chậm chạp từ Trung Quốc. Theo báo cáo sơ bộ công bố hôm thứ Sáu, Chỉ số tâm lý người tiêu dùng Michigan đã giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tháng vào tháng 6. Chỉ số tâm lý người tiêu dùng giảm từ giá trị cuối cùng là 69.1 vào tháng 5 xuống 65.6 vào tháng 6. Con số này thấp hơn kỳ vọng 72.0. Bị ảnh hưởng bởi dữ liệu này, giá WTI giảm nhẹ do lo ngại về tài chính cá nhân và lạm phát. Ngoài ra, các tín hiệu diều hâu của Fed đã thúc đẩy đồng đô la và gây áp lực lên WTI, được định giá bằng đô la. Tuy nhiên, dự báo nhu cầu mạnh mẽ đã hạn chế sự sụt giảm của giá dầu. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) nâng nhẹ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ trong năm 2024 và OPEC duy trì dự báo tăng trưởng tương đối mạnh 2.2 triệu thùng/ngày.
Từ góc độ kỹ thuật, trên biểu đồ 4 giờ được sử dụng để đánh giá xu hướng ngắn hạn, giá dầu đã đột phá dứt khoát kênh xu hướng giảm, đạt mục tiêu đột phá thận trọng là 78.17 USD. Kể từ khi vượt qua kênh này, dầu hiện có thể đang trong xu hướng tăng ngắn hạn, mặc dù đã đạt mục tiêu ban đầu và có thể dễ dàng điều chỉnh trở lại. Biểu đồ hàng ngày cho thấy hướng đi của dầu chưa rõ ràng. Đặc điểm chính của xu hướng này là mức kháng cự 79 USD từ cả ba đường trung bình động đơn giản chính: đường trung bình động đơn giản 50 ngày ($79.52), 100 ngày ($79.21) và 200 ngày ($79.22). Điều này có thể gây trở ngại đáng kể cho việc giá dầu tăng thêm và có thể trở thành một bước ngoặt. Do đó, cần có mức giá đóng cửa hàng ngày trên 80.36 USD (mức cao ngày 29 tháng 5) để xác nhận sự đột phá thành công ngưỡng kháng cự từ ba đường trung bình động đơn giản chính và tiếp tục tăng lên mức giá mục tiêu là 82.56 USD (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 67.94 USD đến 87.08 USD) . Mặt khác, mức hỗ trợ có thể được xem xét ở mức 77.51 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0%), với mức phá vỡ thấp hơn tiếp tục kiểm tra 76.42 USD (trung bình động 10 ngày) và khu vực 75.25 USD (mức thoái lui Fibonacci 61.8%).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở khoảng $80.00. với mức dừng lỗ ở mức $79.70 và mục tiêu ở mức $81.00 và $81.20.
Vàng giao ngay
Giá vàng gặp khó khăn trong việc kéo dài mức tăng của ngày thứ Sáu, giảm xuống dưới 2,320 USD xuống còn 2,310 USD vào thứ Hai. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm chuẩn đã tăng trở lại trên 4.25% sau đợt giảm giá vào tuần trước, khiến giá vàng khó có được lực kéo. Trong phiên giao dịch sớm ở châu Á hôm thứ Hai, giá vàng vẫn yếu, dao động quanh mức 2,325 USD. Dự báo trung bình của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang cho thấy sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, với suy đoán của thị trường rằng lãi suất của Mỹ sẽ vẫn cao hơn trong thời gian dài hơn, khiến đồng đô la mạnh lên trên diện rộng. Tuy nhiên, tâm lý lo ngại rủi ro do sự bất ổn trong chính trị châu Âu gây ra có thể thúc đẩy dòng vốn trú ẩn an toàn, hạn chế đà giảm giá của vàng.
Tuần trước, những bình luận diều hâu từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang đã gây áp lực lên vàng, một tài sản không có lãi suất, vì điều này khiến vàng trở nên đắt hơn đối với người mua ở nước ngoài. Mặt khác, những lo ngại về các vấn đề chính trị ở khu vực đồng tiền chung châu Âu có thể hạn chế đà giảm giá của vàng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi bầu cử quốc hội sớm sau khi thua đảng dân tộc cánh hữu trong cuộc bầu cử châu Âu. Bất kỳ diễn biến tiêu cực nào xung quanh khu vực đồng Euro hoặc chính trị Pháp đều có thể cung cấp một số hỗ trợ cho các tài sản trú ẩn an toàn như vàng.
Từ góc độ kỹ thuật, mô hình "đầu và vai" giảm giá cho thấy xu hướng trung lập hoặc giảm giá, cho thấy khả năng giảm thêm. Mặc dù động lượng có dấu hiệu phục hồi của người mua, nhưng chỉ báo kỹ thuật Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày vẫn giảm, cho thấy xu hướng tăng có thể tồn tại trong thời gian ngắn và mở đường cho những đợt giảm tiếp theo. Nếu giá vàng tiếp tục tăng và vượt qua mức 2,345 USD (trung bình động đơn giản 50 ngày) và 2,352 USD (trung bình động đơn giản 65 tuần), thì chúng có thể thách thức mức cao nhất trong chu kỳ ngày 7 tháng 6 là 2,387 USD và chuẩn bị kiểm tra mức 2,400 USD. Ngược lại, nếu giá vàng giảm xuống dưới 2,316.50 USD (đường trung bình động đơn giản 65 ngày) và 2,300 USD (ngưỡng tâm lý), thì mức hỗ trợ đầu tiên sẽ là 2,290 USD (đường viền cổ của mô hình đầu và vai), tiếp theo là mức thấp nhất vào ngày 3 tháng 5 là 2,277 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở khoảng $2,315. với mức dừng lỗ ở mức $2,310 và mục tiêu ở mức $2,330 và $2,335.
AUDUSD
Do đồng USD mất đà sau đó và trước quyết định lãi suất quan trọng của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), AUD/USD đã đảo ngược thành công mức giảm ban đầu xuống khoảng 0.6585 và sau đó tăng trở lại trên 0.6600. Trong phiên giao dịch đầu ngày ở châu Á vào thứ Hai, khi đồng USD củng cố, AUD/USD đã chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài hai ngày, giao dịch gần mức 0.6615. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ quyết định lãi suất của RBA vào thứ Ba, với kỳ vọng rằng RBA sẽ giữ nguyên lãi suất. Do kỳ vọng lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang, các nhà giao dịch dự đoán rằng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao lâu hơn dự kiến, điều này đã giữ cho đồng USD mạnh sau khi những dữ liệu này được công bố. Đối với AUD, do lạm phát gia tăng, Thống đốc RBA Philip Lowe đã nhấn mạnh sự cần thiết phải có được niềm tin rằng lạm phát sẽ quay trở lại mục tiêu 2%-3% một cách bền vững và hội đồng không loại trừ bất kỳ khả năng nào. RBA dự kiến sẽ duy trì quan điểm hơi diều hâu về việc giữ tỷ giá ổn định, điều này có thể thúc đẩy AUD và hạn chế sự giảm giá của AUD/USD.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy chỉ báo kỹ thuật Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày hiện ở dưới 50 và có xu hướng đi xuống, cho thấy động lượng tiêu cực. Trong khi đó, Đường phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) hiển thị các thanh màu đỏ tăng ổn định, cho thấy áp lực bán đang diễn ra. Khi cặp tiền này phá vỡ dưới đường trung bình động đơn giản 20 ngày (0.6633) đến 0.6585 (mức thấp của ngày hôm qua), điều đó cho thấy động lực mua yếu đi và triển vọng tiêu cực trong ngắn hạn. Nếu xu hướng này tiếp tục, các đường trung bình động đơn giản 100 ngày (0.6564) và 200 ngày (0.6543) có thể trở thành trở ngại tiềm ẩn xung quanh khu vực 0.6560. Mặt khác, việc phá vỡ quyết định trên 0.6680 sẽ cho thấy cặp tiền này có thể mở rộng đến mục tiêu thận trọng là 0.6714 và có khả năng đạt đến mức 0.6747 (mức cao ngày 5 tháng 1).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua AUD ở khoảng 0.6600. với mức dừng lỗ ở 0.6580 và mục tiêu ở 0.6645 và 0.6655.
GBPUSD
Trong nửa cuối ngày thứ Hai, GBP/USD tiếp tục giao dịch yếu ở quanh mức 1.2700. Những kỳ vọng diều hâu từ Cục Dự trữ Liên bang và giai điệu rủi ro yếu đã giữ cho USD ổn định, gây áp lực giảm giá lên cặp tiền này. Trọng tâm tiếp theo sẽ là bình luận của Cục Dự trữ Liên bang. GBP/USD đã phải vật lộn để phục hồi nhẹ từ khoảng 1.2660. hoặc mức thấp gần một tháng, vào thứ Sáu và dao động hẹp trong ngày giao dịch đầu tiên của tuần mới. Giá giao ngay hiện dường như được chấp nhận dưới mức tâm lý 1.2700 và có thể giảm hơn nữa trong bối cảnh tâm lý tăng giá xung quanh USD. Trên thực tế, Chỉ số USD, theo dõi đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ, vẫn ở mức cao, gần với mức cao nhất kể từ đầu tháng 5. chạm mức thứ Sáu tuần trước sau khi lập trường diều hâu bất ngờ của Cục Dự trữ Liên bang, xác nhận triển vọng tiêu cực đối với GBP/USD.
Từ góc độ kỹ thuật, GBP/USD đã chuyển từ trung tính sang giảm, với động lượng cho thấy người bán đang có được sức mạnh. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã giảm xuống dưới 50. chuyển sang xu hướng giảm và hành động giá cho thấy cặp tiền này đã chạm mức thấp mới trong 4 tuần ở mức 1.2656. mở ra cơ hội cho những đợt giảm giá tiếp theo. Nếu GBP/USD phá vỡ dưới mức hợp lưu của đường trung bình động 100 ngày và mức dao động cao vào ngày 3 tháng 5. chuyển sang mức hỗ trợ quanh mức 1.2643/38. thì nó có thể đẩy nhanh xu hướng giảm, làm cho đường trung bình động 50 ngày ở mức 1.2612. trước mức 1.2600. Ngược lại, nếu người mua bước vào và đòi lại mức 1.2700. GBP/USD có thể củng cố quanh mức 1.2700-1.2750. với ngưỡng kháng cự phía trước là 1.2800 (rào cản tâm lý) và 1.2850 (đường giữa của kênh tăng dần).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP ở mức khoảng 1.2688. với mức dừng lỗ là 1.2670 và mục tiêu là 1.2740 và 1.2750.
USDJPY:
USD/JPY đã tăng lên mức cao nhất trong 7 tuần gần 158.00. được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố tích cực. Đồng USD mạnh lên do Cục Dự trữ Liên bang duy trì hướng dẫn tỷ giá diều hâu. Trong khi đó, đồng JPY suy yếu khi Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) đẩy mạnh kế hoạch giảm mua trái phiếu. Trong phiên giao dịch sớm ở châu Á vào thứ Hai, USD/JPY tiếp tục xu hướng tăng, đạt khoảng 157.50. Lập trường diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang đã cung cấp một số hỗ trợ cho cặp đôi này. Đồng thời, JPY giảm khi BOJ quyết định giữ lãi suất ở mức 0% vào cuối cuộc họp chính sách tháng 6 vào thứ Sáu. Đúng như dự đoán rộng rãi, Cục Dự trữ Liên bang đã giữ lãi suất ổn định trong phạm vi hiện tại từ 5.25% đến 5.5% tại cuộc họp chính sách mới nhất vào tuần trước và hạ kỳ vọng cắt giảm lãi suất vào năm 2024 xuống một lần. Vào Chủ Nhật, Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari chỉ ra rằng việc Fed đợi đến tháng 12 để cắt giảm lãi suất là một "dự báo hợp lý", đồng thời nói thêm rằng Fed đang ở vị thế rất thuận lợi.
Từ góc độ cơ bản, BOJ duy trì chính sách lỏng lẻo, khiến đồng JPY yếu đi. Về mặt kỹ thuật, biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY đã phá vỡ trên mức 157.00 (đường giữa của kênh tăng dần) vào tuần trước lên mức cao hơn một tháng là 108.25 và duy trì trên 105.71 (mức cao ngày 29 tháng 5) vào ngày hôm qua. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày ở trên mức 50 ở mức 59.20. cho thấy đà đi lên. Hiện tại, mức kháng cự đáng kể là khoảng 158.00 - 158.25; nếu bị vi phạm, USD/JPY có thể tăng lên mức cao nhất trong 34 năm là 160.20. Hỗ trợ mạnh bên dưới vẫn ở mức 1156.72 (trung bình động 20 ngày) và 156.10 (đường xu hướng mở rộng đi lên từ mức thấp ngày 11 tháng 3 là 146.48). Việc phá vỡ dưới mức này có thể tăng cường áp lực giảm giá đối với USD/JPY, có khả năng đẩy nó về vùng hỗ trợ thoái lui khoảng 155.50 (ranh dưới của kênh tăng dần).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán USD quanh mức 157.95. với mức dừng lỗ ở 158.20 và mục tiêu ở 157.20 và 157.00.
EURUSD
Do đồng USD tiếp tục yếu đi và kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, EUR/USD đã lấy lại được sức mua và tăng trở lại trên mốc 1.0700. Tuần trước, EUR/USD tiếp tục giảm xuống mức thấp 1.0667 trước khi phục hồi lên trên 1.07 vào đầu phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai. Trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu mới nhất, tâm lý cử tri trên khắp châu Âu đã chuyển hướng rộng rãi sang các đảng trung hữu, dẫn đến một cuộc bầu cử tạm thời ở Pháp và gây áp lực chính trị lên đồng euro. Tại Mỹ, chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan không đạt kỳ vọng, cộng thêm dữ liệu tiêu cực và làm dấy lên lo ngại thị trường về suy thoái kinh tế. Các quan chức ECB đang cố gắng xoa dịu thị trường khi đồng euro hoạt động kém hiệu quả so với các đồng tiền chính khác trong tuần này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã giải tán chính phủ Pháp và kêu gọi bầu cử khẩn cấp. Tỷ lệ tín nhiệm đối với Macron đang giảm do công chúng không hài lòng với các chính sách tài chính không được lòng dân. Thị trường tài chính đang lo lắng về tình trạng bất ổn chính trị ở Pháp, vì đề xuất cắt giảm thuế và giảm tuổi nghỉ hưu của Le Pen có thể gây căng thẳng cho nền kinh tế EU.
Tỷ giá EUR/USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tuần là 1.0667 trước khi phục hồi nhẹ, đóng cửa trên mức 1.0700 một chút vào tuần trước. Cặp tiền này đang có xu hướng giảm, giảm từ mức 1.0900 vào tháng Sáu. Biểu đồ hàng ngày cho thấy EUR/USD nằm dưới ngưỡng kháng cự tâm lý 1.0800 và 1.0758 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 1.0601 đến 1.0916) và giảm xuống vùng 1.0668 (mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 1.0601 đến 1.0916). Việc tỷ giá bứt xuống dưới mức này sẽ làm rõ xu hướng hướng tới mức thấp nhất trong tháng 4 gần 1.0601. Mặt khác, nếu EUR/USD cố gắng ổn định trên 1.0700 (mức tâm lý), nó có thể cho phép cặp tiền này phục hồi cao hơn. Trong kịch bản này, 1.0758 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%) có thể được coi là mức kháng cự tiếp theo trước 1.0800 (rào cản tâm lý) - 1.0820 (đường trung bình động 250 ngày).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR ở khoảng 1.0720. với mức dừng lỗ là 1.0700 và mục tiêu là 1.0765 và 1.0770.
Vào thứ Hai, chỉ số USD đã trải qua một đợt giảm nhẹ nhưng nhìn chung vẫn ở mức mạnh. Sau diễn biến của tuần trước, chỉ số USD bị ảnh hưởng bởi lập trường diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang và tâm lý e ngại rủi ro của châu Âu. Hai yếu tố thúc đẩy này được dự đoán sẽ tiếp tục tác động đến chỉ số, khiến đồng USD tiếp tục tăng giá. Đáng chú ý, chỉ số này đóng cửa ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 5 vào thứ Sáu và dự kiến sẽ kiểm tra lại mức cao nhất đầu tháng 5 gần 106.50. Tuần trước, chỉ số USD Index hoạt động khá tích cực, đạt mức gần 105.81 vào cuối tuần, mức được nhìn thấy lần cuối vào đầu tháng 5. Trên thực tế, chỉ số này đã tăng tuần thứ hai liên tiếp, được hỗ trợ bởi sự hoảng loạn chính trị mới ở châu Âu và triển vọng tiếp tục thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang.
Dữ liệu lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 của Hoa Kỳ thấp hơn dự kiến, điều này nhanh chóng khiến đồng USD giảm giá đáng kể. Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) có xu hướng cắt giảm lãi suất chỉ một lần trong năm nay, chủ yếu là vào tháng 12.
Từ góc độ kỹ thuật, tính đến phiên giao dịch thứ Sáu tuần trước, các chỉ báo kỹ thuật vẫn duy trì triển vọng tích cực. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày vẫn ở trên 50 và Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) tiếp tục phản ánh các thanh tín hiệu màu xanh lá cây. Điều này cho thấy sự phục hồi ngắn hạn hơn nữa của Chỉ số USD. Ngoài ra, chỉ số này nằm trên các Đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày (104.74), 100 ngày (104.52) và 200 ngày (104.46). Những yếu tố kết hợp này củng cố triển vọng tăng giá cho Chỉ số USD. Do đó, về mặt tích cực, có thể tập trung vào mức 106.00 (ngưỡng tâm lý thị trường), với mức tiếp theo nhắm mục tiêu là 106.51 (mức cao ngày 16 tháng 4). Mặt khác, hỗ trợ có thể được ghi nhận ở mức 105.00 (ngưỡng số tròn), tiếp theo là các mức SMA 20 ngày (104.74) và 100 ngày (104.52).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống Chỉ số USD gần mức 105.50. với mức dừng lỗ ở 105.65 và mục tiêu ở 105.10 và 105.05.
Dầu thô WTI giao ngay
Vào thứ Hai, dầu thô WTI của Mỹ tiếp tục tăng, đạt khoảng 80.40 USD. Với việc giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch, việc phục hồi nhu cầu phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong trung hạn. Trong bối cảnh hỗn loạn trên thị trường trái phiếu châu Âu, chỉ số USD giao dịch trên mức 105.50. Giá dầu giảm được hỗ trợ bởi nhu cầu tiêu dùng yếu của Mỹ và dữ liệu sản xuất công nghiệp chậm chạp từ Trung Quốc. Theo báo cáo sơ bộ công bố hôm thứ Sáu, Chỉ số tâm lý người tiêu dùng Michigan đã giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tháng vào tháng 6. Chỉ số tâm lý người tiêu dùng giảm từ giá trị cuối cùng là 69.1 vào tháng 5 xuống 65.6 vào tháng 6. Con số này thấp hơn kỳ vọng 72.0. Bị ảnh hưởng bởi dữ liệu này, giá WTI giảm nhẹ do lo ngại về tài chính cá nhân và lạm phát. Ngoài ra, các tín hiệu diều hâu của Fed đã thúc đẩy đồng đô la và gây áp lực lên WTI, được định giá bằng đô la. Tuy nhiên, dự báo nhu cầu mạnh mẽ đã hạn chế sự sụt giảm của giá dầu. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) nâng nhẹ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ trong năm 2024 và OPEC duy trì dự báo tăng trưởng tương đối mạnh 2.2 triệu thùng/ngày.
Từ góc độ kỹ thuật, trên biểu đồ 4 giờ được sử dụng để đánh giá xu hướng ngắn hạn, giá dầu đã đột phá dứt khoát kênh xu hướng giảm, đạt mục tiêu đột phá thận trọng là 78.17 USD. Kể từ khi vượt qua kênh này, dầu hiện có thể đang trong xu hướng tăng ngắn hạn, mặc dù đã đạt mục tiêu ban đầu và có thể dễ dàng điều chỉnh trở lại. Biểu đồ hàng ngày cho thấy hướng đi của dầu chưa rõ ràng. Đặc điểm chính của xu hướng này là mức kháng cự 79 USD từ cả ba đường trung bình động đơn giản chính: đường trung bình động đơn giản 50 ngày ($79.52), 100 ngày ($79.21) và 200 ngày ($79.22). Điều này có thể gây trở ngại đáng kể cho việc giá dầu tăng thêm và có thể trở thành một bước ngoặt. Do đó, cần có mức giá đóng cửa hàng ngày trên 80.36 USD (mức cao ngày 29 tháng 5) để xác nhận sự đột phá thành công ngưỡng kháng cự từ ba đường trung bình động đơn giản chính và tiếp tục tăng lên mức giá mục tiêu là 82.56 USD (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 67.94 USD đến 87.08 USD) . Mặt khác, mức hỗ trợ có thể được xem xét ở mức 77.51 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0%), với mức phá vỡ thấp hơn tiếp tục kiểm tra 76.42 USD (trung bình động 10 ngày) và khu vực 75.25 USD (mức thoái lui Fibonacci 61.8%).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở khoảng $80.00. với mức dừng lỗ ở mức $79.70 và mục tiêu ở mức $81.00 và $81.20.
Vàng giao ngay
Giá vàng gặp khó khăn trong việc kéo dài mức tăng của ngày thứ Sáu, giảm xuống dưới 2,320 USD xuống còn 2,310 USD vào thứ Hai. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm chuẩn đã tăng trở lại trên 4.25% sau đợt giảm giá vào tuần trước, khiến giá vàng khó có được lực kéo. Trong phiên giao dịch sớm ở châu Á hôm thứ Hai, giá vàng vẫn yếu, dao động quanh mức 2,325 USD. Dự báo trung bình của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang cho thấy sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, với suy đoán của thị trường rằng lãi suất của Mỹ sẽ vẫn cao hơn trong thời gian dài hơn, khiến đồng đô la mạnh lên trên diện rộng. Tuy nhiên, tâm lý lo ngại rủi ro do sự bất ổn trong chính trị châu Âu gây ra có thể thúc đẩy dòng vốn trú ẩn an toàn, hạn chế đà giảm giá của vàng.
Tuần trước, những bình luận diều hâu từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang đã gây áp lực lên vàng, một tài sản không có lãi suất, vì điều này khiến vàng trở nên đắt hơn đối với người mua ở nước ngoài. Mặt khác, những lo ngại về các vấn đề chính trị ở khu vực đồng tiền chung châu Âu có thể hạn chế đà giảm giá của vàng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi bầu cử quốc hội sớm sau khi thua đảng dân tộc cánh hữu trong cuộc bầu cử châu Âu. Bất kỳ diễn biến tiêu cực nào xung quanh khu vực đồng Euro hoặc chính trị Pháp đều có thể cung cấp một số hỗ trợ cho các tài sản trú ẩn an toàn như vàng.
Từ góc độ kỹ thuật, mô hình "đầu và vai" giảm giá cho thấy xu hướng trung lập hoặc giảm giá, cho thấy khả năng giảm thêm. Mặc dù động lượng có dấu hiệu phục hồi của người mua, nhưng chỉ báo kỹ thuật Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày vẫn giảm, cho thấy xu hướng tăng có thể tồn tại trong thời gian ngắn và mở đường cho những đợt giảm tiếp theo. Nếu giá vàng tiếp tục tăng và vượt qua mức 2,345 USD (trung bình động đơn giản 50 ngày) và 2,352 USD (trung bình động đơn giản 65 tuần), thì chúng có thể thách thức mức cao nhất trong chu kỳ ngày 7 tháng 6 là 2,387 USD và chuẩn bị kiểm tra mức 2,400 USD. Ngược lại, nếu giá vàng giảm xuống dưới 2,316.50 USD (đường trung bình động đơn giản 65 ngày) và 2,300 USD (ngưỡng tâm lý), thì mức hỗ trợ đầu tiên sẽ là 2,290 USD (đường viền cổ của mô hình đầu và vai), tiếp theo là mức thấp nhất vào ngày 3 tháng 5 là 2,277 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở khoảng $2,315. với mức dừng lỗ ở mức $2,310 và mục tiêu ở mức $2,330 và $2,335.
AUDUSD
Do đồng USD mất đà sau đó và trước quyết định lãi suất quan trọng của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), AUD/USD đã đảo ngược thành công mức giảm ban đầu xuống khoảng 0.6585 và sau đó tăng trở lại trên 0.6600. Trong phiên giao dịch đầu ngày ở châu Á vào thứ Hai, khi đồng USD củng cố, AUD/USD đã chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài hai ngày, giao dịch gần mức 0.6615. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ quyết định lãi suất của RBA vào thứ Ba, với kỳ vọng rằng RBA sẽ giữ nguyên lãi suất. Do kỳ vọng lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang, các nhà giao dịch dự đoán rằng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao lâu hơn dự kiến, điều này đã giữ cho đồng USD mạnh sau khi những dữ liệu này được công bố. Đối với AUD, do lạm phát gia tăng, Thống đốc RBA Philip Lowe đã nhấn mạnh sự cần thiết phải có được niềm tin rằng lạm phát sẽ quay trở lại mục tiêu 2%-3% một cách bền vững và hội đồng không loại trừ bất kỳ khả năng nào. RBA dự kiến sẽ duy trì quan điểm hơi diều hâu về việc giữ tỷ giá ổn định, điều này có thể thúc đẩy AUD và hạn chế sự giảm giá của AUD/USD.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy chỉ báo kỹ thuật Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày hiện ở dưới 50 và có xu hướng đi xuống, cho thấy động lượng tiêu cực. Trong khi đó, Đường phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) hiển thị các thanh màu đỏ tăng ổn định, cho thấy áp lực bán đang diễn ra. Khi cặp tiền này phá vỡ dưới đường trung bình động đơn giản 20 ngày (0.6633) đến 0.6585 (mức thấp của ngày hôm qua), điều đó cho thấy động lực mua yếu đi và triển vọng tiêu cực trong ngắn hạn. Nếu xu hướng này tiếp tục, các đường trung bình động đơn giản 100 ngày (0.6564) và 200 ngày (0.6543) có thể trở thành trở ngại tiềm ẩn xung quanh khu vực 0.6560. Mặt khác, việc phá vỡ quyết định trên 0.6680 sẽ cho thấy cặp tiền này có thể mở rộng đến mục tiêu thận trọng là 0.6714 và có khả năng đạt đến mức 0.6747 (mức cao ngày 5 tháng 1).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua AUD ở khoảng 0.6600. với mức dừng lỗ ở 0.6580 và mục tiêu ở 0.6645 và 0.6655.
GBPUSD
Trong nửa cuối ngày thứ Hai, GBP/USD tiếp tục giao dịch yếu ở quanh mức 1.2700. Những kỳ vọng diều hâu từ Cục Dự trữ Liên bang và giai điệu rủi ro yếu đã giữ cho USD ổn định, gây áp lực giảm giá lên cặp tiền này. Trọng tâm tiếp theo sẽ là bình luận của Cục Dự trữ Liên bang. GBP/USD đã phải vật lộn để phục hồi nhẹ từ khoảng 1.2660. hoặc mức thấp gần một tháng, vào thứ Sáu và dao động hẹp trong ngày giao dịch đầu tiên của tuần mới. Giá giao ngay hiện dường như được chấp nhận dưới mức tâm lý 1.2700 và có thể giảm hơn nữa trong bối cảnh tâm lý tăng giá xung quanh USD. Trên thực tế, Chỉ số USD, theo dõi đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ, vẫn ở mức cao, gần với mức cao nhất kể từ đầu tháng 5. chạm mức thứ Sáu tuần trước sau khi lập trường diều hâu bất ngờ của Cục Dự trữ Liên bang, xác nhận triển vọng tiêu cực đối với GBP/USD.
Từ góc độ kỹ thuật, GBP/USD đã chuyển từ trung tính sang giảm, với động lượng cho thấy người bán đang có được sức mạnh. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã giảm xuống dưới 50. chuyển sang xu hướng giảm và hành động giá cho thấy cặp tiền này đã chạm mức thấp mới trong 4 tuần ở mức 1.2656. mở ra cơ hội cho những đợt giảm giá tiếp theo. Nếu GBP/USD phá vỡ dưới mức hợp lưu của đường trung bình động 100 ngày và mức dao động cao vào ngày 3 tháng 5. chuyển sang mức hỗ trợ quanh mức 1.2643/38. thì nó có thể đẩy nhanh xu hướng giảm, làm cho đường trung bình động 50 ngày ở mức 1.2612. trước mức 1.2600. Ngược lại, nếu người mua bước vào và đòi lại mức 1.2700. GBP/USD có thể củng cố quanh mức 1.2700-1.2750. với ngưỡng kháng cự phía trước là 1.2800 (rào cản tâm lý) và 1.2850 (đường giữa của kênh tăng dần).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP ở mức khoảng 1.2688. với mức dừng lỗ là 1.2670 và mục tiêu là 1.2740 và 1.2750.
USDJPY:
USD/JPY đã tăng lên mức cao nhất trong 7 tuần gần 158.00. được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố tích cực. Đồng USD mạnh lên do Cục Dự trữ Liên bang duy trì hướng dẫn tỷ giá diều hâu. Trong khi đó, đồng JPY suy yếu khi Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) đẩy mạnh kế hoạch giảm mua trái phiếu. Trong phiên giao dịch sớm ở châu Á vào thứ Hai, USD/JPY tiếp tục xu hướng tăng, đạt khoảng 157.50. Lập trường diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang đã cung cấp một số hỗ trợ cho cặp đôi này. Đồng thời, JPY giảm khi BOJ quyết định giữ lãi suất ở mức 0% vào cuối cuộc họp chính sách tháng 6 vào thứ Sáu. Đúng như dự đoán rộng rãi, Cục Dự trữ Liên bang đã giữ lãi suất ổn định trong phạm vi hiện tại từ 5.25% đến 5.5% tại cuộc họp chính sách mới nhất vào tuần trước và hạ kỳ vọng cắt giảm lãi suất vào năm 2024 xuống một lần. Vào Chủ Nhật, Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari chỉ ra rằng việc Fed đợi đến tháng 12 để cắt giảm lãi suất là một "dự báo hợp lý", đồng thời nói thêm rằng Fed đang ở vị thế rất thuận lợi.
Từ góc độ cơ bản, BOJ duy trì chính sách lỏng lẻo, khiến đồng JPY yếu đi. Về mặt kỹ thuật, biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY đã phá vỡ trên mức 157.00 (đường giữa của kênh tăng dần) vào tuần trước lên mức cao hơn một tháng là 108.25 và duy trì trên 105.71 (mức cao ngày 29 tháng 5) vào ngày hôm qua. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày ở trên mức 50 ở mức 59.20. cho thấy đà đi lên. Hiện tại, mức kháng cự đáng kể là khoảng 158.00 - 158.25; nếu bị vi phạm, USD/JPY có thể tăng lên mức cao nhất trong 34 năm là 160.20. Hỗ trợ mạnh bên dưới vẫn ở mức 1156.72 (trung bình động 20 ngày) và 156.10 (đường xu hướng mở rộng đi lên từ mức thấp ngày 11 tháng 3 là 146.48). Việc phá vỡ dưới mức này có thể tăng cường áp lực giảm giá đối với USD/JPY, có khả năng đẩy nó về vùng hỗ trợ thoái lui khoảng 155.50 (ranh dưới của kênh tăng dần).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán USD quanh mức 157.95. với mức dừng lỗ ở 158.20 và mục tiêu ở 157.20 và 157.00.
EURUSD
Do đồng USD tiếp tục yếu đi và kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, EUR/USD đã lấy lại được sức mua và tăng trở lại trên mốc 1.0700. Tuần trước, EUR/USD tiếp tục giảm xuống mức thấp 1.0667 trước khi phục hồi lên trên 1.07 vào đầu phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai. Trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu mới nhất, tâm lý cử tri trên khắp châu Âu đã chuyển hướng rộng rãi sang các đảng trung hữu, dẫn đến một cuộc bầu cử tạm thời ở Pháp và gây áp lực chính trị lên đồng euro. Tại Mỹ, chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan không đạt kỳ vọng, cộng thêm dữ liệu tiêu cực và làm dấy lên lo ngại thị trường về suy thoái kinh tế. Các quan chức ECB đang cố gắng xoa dịu thị trường khi đồng euro hoạt động kém hiệu quả so với các đồng tiền chính khác trong tuần này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã giải tán chính phủ Pháp và kêu gọi bầu cử khẩn cấp. Tỷ lệ tín nhiệm đối với Macron đang giảm do công chúng không hài lòng với các chính sách tài chính không được lòng dân. Thị trường tài chính đang lo lắng về tình trạng bất ổn chính trị ở Pháp, vì đề xuất cắt giảm thuế và giảm tuổi nghỉ hưu của Le Pen có thể gây căng thẳng cho nền kinh tế EU.
Tỷ giá EUR/USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tuần là 1.0667 trước khi phục hồi nhẹ, đóng cửa trên mức 1.0700 một chút vào tuần trước. Cặp tiền này đang có xu hướng giảm, giảm từ mức 1.0900 vào tháng Sáu. Biểu đồ hàng ngày cho thấy EUR/USD nằm dưới ngưỡng kháng cự tâm lý 1.0800 và 1.0758 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 1.0601 đến 1.0916) và giảm xuống vùng 1.0668 (mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 1.0601 đến 1.0916). Việc tỷ giá bứt xuống dưới mức này sẽ làm rõ xu hướng hướng tới mức thấp nhất trong tháng 4 gần 1.0601. Mặt khác, nếu EUR/USD cố gắng ổn định trên 1.0700 (mức tâm lý), nó có thể cho phép cặp tiền này phục hồi cao hơn. Trong kịch bản này, 1.0758 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%) có thể được coi là mức kháng cự tiếp theo trước 1.0800 (rào cản tâm lý) - 1.0820 (đường trung bình động 250 ngày).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR ở khoảng 1.0720. với mức dừng lỗ là 1.0700 và mục tiêu là 1.0765 và 1.0770.
